Village Vanguard Co., Ltd. (2769) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 494.00M | -936.00M | -53.00M | 1.45B |
| רווח נקי | 736.00M | -4.25B | -1.14B | 94.00M | 250.00M |
| פחת והפחתות | 148.00M | 215.00M | 277.00M | 307.00M | 314.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | 3.75B | -291.00M | -340.00M | 581.00M |
| יתרת לקוחות | 155.00M | -338.00M | 66.00M | -22.00M | -455.00M |
| מלאי | 1.09B | 4.54B | -1.22B | -106.00M | 1.14B |
| יתרת ספקים | 342.00M | -1.44B | 935.00M | 57.00M | -311.00M |
| הון חוזר אחר | -453.00M | 984.00M | -75.00M | -269.00M | 209.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.00M | 778.00M | 222.00M | -114.00M | 305.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.00M | -272.00M | -406.00M | -158.00M | -242.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.00M | -163.00M | -297.00M | -160.00M | -192.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -149.00M | -109.00M | -109.00M | 2.00M | -50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00B | -446.00M | -341.00M | -863.00M | 4.00M |
| פירעון חוב | 7.00M | -254.00M | -129.00M | -635.00M | 262.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -120.00M | -120.00M | -120.00M | -120.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 993.00M | -72.00M | -92.00M | -108.00M | -138.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 2.09B | 2.31B | 3.99B | 5.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 4.00M | -2.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.78B | -220.00M | -1.69B | -1.08B | 1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 2.31B | 3.99B | 5.07B | 3.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.87B | 2.09B | 2.31B | 3.99B | 5.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.97B | 365.00M | -1.23B | -213.00M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 494.00M | -936.00M | -53.00M | 1.45B |
| הוצאות הוניות | -77.00M | -129.00M | -297.00M | -160.00M | -192.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY