Hiramatsu Inc. (2764) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.20 | 2.27 | 3.46 | 3.85 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.67 | 1.87 | 2.86 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.29 | 1.60 | 2.33 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.08 | 0.48 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.34 | -0.18 | 11.52 | -2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.58B | 2.71B | 3.17B | -9.15B | -9.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 3.35 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.95 | 2.06 | 5.03 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.24 | 0.97 | 3.76 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.40 | 4.68 | 5.10 | 2.98 | -6.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.69 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.76 | 51.81 | 54.92 | 207.78 | 208.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | -3.27 | -1.47 | 12.07 | 277.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.67% | 55.46% | 56.22% | 58.39% | 57.91% |
| שיעור EBIT | 1.53% | 2.09% | 14.73% | -0.26% | -6.22% |
| שיעור EBITDA | 3.58% | 4.17% | 18.02% | 5.35% | 0.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.56% | 2.03% | 2.34% | 1.93% | -4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 1.66% | 14.27% | -0.90% | -6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 2.22% | 14.36% | -1.10% | -7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 2.22% | 14.36% | -1.10% | -7.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.81% | 134.09% | 100.60% | 122.20% | 104.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.83% | 81.78% | 609.20% | -46.94% | 139.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 1.85% | 12.59% | -0.70% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.13% | 3.59% | 25.97% | -3.52% | -19.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 2.49% | 3.12% | 1.37% | -3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 2.01% | 2.51% | 1.37% | -3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.85% | 12.62% | -0.70% | -4.16% |
| תשואת רווחים | 1.69% | 2.10% | 14.36% | -0.73% | -6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.87 | 10.13 | 19.59 | 16.18 | 17.52 |
| מחזור זכאים | 9.32 | 9.22 | 11.09 | 7.86 | 11.35 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.15 | 2.81 | 3.97 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.52 | 6.44 | 1.12 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 1.99 | 1.90 | 2.39 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.82 | 166.06 | 115.48 | 67.96 | 82.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.68 | 36.04 | 18.63 | 22.55 | 20.84 |
| ימי מלאי | 174.30 | 169.60 | 129.76 | 91.84 | 93.73 |
| ימי אשראי מספקים | 39.16 | 39.59 | 32.91 | 46.43 | 32.16 |
| מחזור תפעולי | 188.97 | 205.64 | 148.39 | 114.39 | 114.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -9.25 | -4.91 | 16.31 | -1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.13 | -7.21 | 6.29 | -4.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.88 | 2.30 | 10.02 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.96 | 1.47 | 0.39 | 3.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.04 | -2.13 | 1.63 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.04 | -2.13 | 1.63 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -0.09 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.03 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.25% | -4.78% | 2.12% | -2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.26 | 47.59 | 6.96 | -136.97 | -14.93 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 1.51 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.71 | 1.81 | 4.82 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.16 | -20.93 | 47.20 | -44.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.00 | -30.74 | 18.20 | -135.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.56 | -0.01 | 1.65 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.71 | 1.81 | 4.82 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 27.42 | 22.10 | 4.08 | 40.35 | 676.71 |
| שווי חברה | 9.80B | 9.10B | 7.84B | 29.92B | 22.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.42 | 22.10 | 4.08 | 40.35 | 676.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.92 | 0.74 | 2.16 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.11 | -15.40 | 67.35 | -75.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.93 | -22.62 | 25.97 | -229.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.72 | 86.19 | 83.16 | 61.16 | 63.51 |
| הון עצמי למניה | 87.03 | 86.60 | 83.50 | 61.57 | 63.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.34 | -0.01 | -0.22 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 141.44 | 139.90 | 151.03 | 196.28 | 175.11 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 3.11 | 21.68 | -2.17 | -12.79 |
| נטל מס | 1.50 | 1.34 | 1.01 | 1.22 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.79 | 0.97 | 3.51 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.97 | -0.23 | -7.52 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY