Hiramatsu Inc. (2764) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -653.41M | -346.78M | 1.15B | -99.42M | -68.25M |
| רווח נקי | 219.84M | 1.53B | -153.11M | -904.02M | -1.08B |
| פחת והפחתות | 205.29M | 350.36M | 777.13M | 803.39M | 861.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 55.39M | 0 | 49.83M |
| שינוי בהון החוזר | -1.04B | -914.19M | 176.71M | -365.27M | 672.43M |
| יתרת לקוחות | 67.27M | 316.86M | -140.85M | -146.99M | 280.65M |
| מלאי | -385.33M | -208.65M | -112.05M | -77.46M | 77.63M |
| יתרת ספקים | 54.76M | -312.65M | 274.53M | 130.65M | 93.71M |
| הון חוזר אחר | -773.34M | -709.75M | 155.08M | -271.47M | 220.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.89M | -1.31B | 295.83M | 366.48M | -569.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -793.02M | 12.14B | -744.95M | -179.63M | -63.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -627.12M | -162.47M | -707.69M | -203.58M | -265.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 12.13B | 1.70M | 7.22M | 70.87M |
| רכישת השקעות | -1.83M | -63.61M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.87M | 0 | 0 | 131.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.07M | 239.47M | -38.96M | 16.72M | -494.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.97M | -10.79B | -38.24M | -42.65M | 5.07B |
| פירעון חוב | -233.97M | -10.71B | -38.22M | -42.14M | 5.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.00K | 0 | -300.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -507.00K | -702.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -80.00M | -1.00K | 0 | 21.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.97B | 6.65B | 5.63B | 5.26B | 5.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | 2.53M | 1.91M | 181.00K | 498.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | 1.01B | 370.67M | -321.52M | 4.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.65B | 5.63B | 5.26B | 5.58B | 640.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.97B | 6.65B | 5.63B | 5.26B | 5.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28B | -509.25M | 444.26M | -303.00M | -333.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -653.41M | -346.78M | 1.15B | -99.42M | -68.25M |
| הוצאות הוניות | -627.12M | -162.47M | -707.69M | -203.58M | -265.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY