Tokyo Electron Device Limited (2760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.77 | 1.93 | 1.70 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.07 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 1.09 | 1.05 | 0.01 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.45B | 41.88B | 35.59B | 34.96B | 29.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.56 | 0.89 | 1.16 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.07 | 3.29 | 3.61 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.32 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.16 | 46.19 | 45.47 | 67.67 | 83.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.26 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,150.51 | 1,005.45 | 1,429.76 | 1,747.32 | 1,539.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.92 | 2.69 | 3.04 | 3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.46% | 15.48% | 15.59% | 15.30% | 14.25% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 5.03% | 5.40% | 5.81% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 6.10% | 5.56% | 5.89% | 6.13% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 5.03% | 5.76% | 6.35% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 5.34% | 5.27% | 5.72% | 5.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 3.85% | 4.10% | 4.11% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 3.87% | 4.12% | 4.15% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.29% | 72.07% | 77.80% | 71.91% | 70.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.70% | 106.13% | 91.56% | 90.01% | 87.64% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 4.84% | 5.63% | 6.14% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.70% | 14.85% | 18.54% | 22.17% | 23.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.68% | 13.28% | 15.01% | 20.98% | 19.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.51% | 8.11% | 9.63% | 10.56% | 15.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.11% | 4.88% | 5.70% | 6.23% | 6.13% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 8.99% | 9.97% | 5.04% | 10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 3.51 | 4.17 | 3.96 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 12.60 | 7.28 | 9.41 | 9.07 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 3.52 | 3.45 | 3.65 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.78 | 53.49 | 50.10 | 72.37 | 69.05 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.26 | 1.37 | 1.49 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.95 | 3.02 | 3.28 | 3.85 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.89 | 157.57 | 154.37 | 152.12 | 135.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.63 | 103.92 | 87.51 | 92.25 | 94.97 |
| ימי מלאי | 66.23 | 103.78 | 105.65 | 100.13 | 76.30 |
| ימי אשראי מספקים | 28.97 | 50.13 | 38.78 | 40.26 | 35.80 |
| מחזור תפעולי | 133.86 | 207.70 | 193.16 | 192.38 | 171.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.31 | 531.76 | 630.29 | 10.05 | -409.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.44 | 522.54 | 578.58 | -20.10 | -418.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.87 | 9.22 | 51.72 | 30.15 | 9.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.98 | 0.92 | -2.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 4.79 | 3.54 | 0.06 | -4.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 57.66 | 12.19 | 0.33 | -45.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.53 | 0.44 | 0.01 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | 17.67% | 19.51% | -0.30% | -14.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 11.12 | 10.03 | 19.85 | 9.92 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.82 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.65 | 1.86 | 4.40 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 146.43 | 5.66 | 5.13 | -329.33 | -6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.41 | 5.56 | 4.71 | 658.66 | -7.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.10 | -0.89 | 1.52 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.65 | 1.86 | 4.40 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 9.62 | 9.67 | 16.36 | 9.68 |
| שווי חברה | 155.60B | 109.03B | 123.26B | 243.49B | 126.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 9.62 | 9.67 | 16.36 | 9.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 173.47 | 7.07 | 7.10 | -404.47 | -10.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.82 | 6.95 | 6.52 | 808.94 | -10.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,790.25 | 1,769.09 | 1,569.25 | 1,469.11 | 1,302.08 |
| הון עצמי למניה | 1,813.19 | 1,791.23 | 1,594.84 | 1,504.00 | 1,271.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 11,008.08 | 6,908.05 | 7,210.27 | 8,110.28 | 8,072.33 |
| רווח נקי למניה | 446.03 | 265.92 | 295.74 | 333.44 | 294.82 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 2.00 | 2.13 | 0.02 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY