דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tokyo Electron Device Limited (2760) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.68B18.92B301.00M-12.19B-891.00M
רווח נקי7.84B8.88B13.89B12.47B7.91B
פחת והפחתות1.08B1.06B763.00M559.00M731.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.53B11.32B-9.72B-21.16B-6.91B
יתרת לקוחות-5.63B9.53B566.00M-11.20B-7.79B
מלאי4.37B3.77B-12.47B-15.52B-2.15B
יתרת ספקים4.02B-3.34B2.35B4.72B4.16B
הון חוזר אחר2.76B1.36B-163.00M847.00M-1.14B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.24B-2.34B-4.63B-4.05B-2.62B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.20B-2.07B-2.70B-199.00M-155.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-381.00M-1.76B-304.00M-270.00M-380.00M
רכישות, נטו450.00M0-1.20B043.00M
רכישת השקעות-248.00M-141.00M-144.00M0-183.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.22B109.00M4.00M47.00M183.00M
פעילויות השקעה אחרות160.00M-274.00M-1.05B24.00M182.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.85B-15.25B2.53B13.75B606.00M
פירעון חוב-13.22B-9.64B6.12B15.95B3.61B
הנפקת מניות רגילות522.00M865.00M468.00M307.00M235.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.00B-2.66B00-1.27B
דיבידנדים ששולמו-3.00B-3.79B-3.92B-2.43B-1.89B
פעילויות מימון אחרות-146.00M-35.00M-141.00M-85.00M-80.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.62B8.38B6.76B6.44B5.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים202.00M31.00M179.00M53.00M78.00M
שינוי נטו במזומנים-762.00M1.63B315.00M1.41B-363.00M
מזומנים בתחילת התקופה8.38B6.76B6.44B5.03B5.39B
מזומנים בסוף התקופה7.62B8.38B6.76B6.44B5.03B
תזרים מזומנים חופשי15.41B17.36B-602.00M-12.46B-1.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.68B18.92B301.00M-12.19B-891.00M
הוצאות הוניות-272.00M-1.55B-903.00M-270.00M-380.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tokyo Electron Device Limited - תזרים מזומנים