AMIYAKI TEI CO., LTD. (2753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.26 | 2.79 | 2.49 | 3.24 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.09 | 2.53 | 2.20 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.80 | 1.71 | 1.89 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.34 | 0.47 | 0.36 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.61 | 0.69 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.24 | 5.82 | 7.51 | 6.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.71B | 4.52B | 6.39B | 6.40B | 8.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.30 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 4.76 | 5.24 | 5.87 | 4.87 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 230.22 | 0 | 439.83 | 740.67 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.67 | 79.58 | 65.66 | 53.92 | 28.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -2.37 | -1.70 | -2.84 | -7.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.00% | 59.65% | 61.10% | 61.26% | 61.37% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 5.54% | 7.43% | 6.08% | 1.18% |
| שיעור EBITDA | 7.35% | 8.55% | 10.34% | 9.06% | 4.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.86% | 7.47% | 6.68% | 1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 5.54% | 7.41% | 6.07% | 1.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 3.37% | 4.91% | 3.93% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.76% | 3.37% | 4.91% | 3.93% | 0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.80% | 60.79% | 66.31% | 64.70% | 39.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.13% | 94.52% | 99.20% | 90.91% | 79.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 4.28% | 6.23% | 4.80% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.87% | 5.64% | 7.91% | 6.26% | 0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 9.02% | 11.25% | 10.04% | 2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | 5.38% | 7.31% | 6.37% | 0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.69% | 6.74% | 5.25% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 4.42% | 5.49% | 3.60% | 0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.65 | 32.71 | 35.44 | 33.71 | 32.17 |
| מחזור זכאים | 11.59 | 9.14 | 10.44 | 9.17 | 8.18 |
| מחזור מלאי | 15.86 | 17.69 | 11.71 | 8.59 | 5.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.36 | 3.90 | 4.26 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 5.24 | 4.55 | 3.99 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.04 | -8.13 | 6.53 | 13.49 | 32.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.53 | 11.16 | 10.30 | 10.83 | 11.34 |
| ימי מלאי | 23.02 | 20.63 | 31.18 | 42.48 | 65.39 |
| ימי אשראי מספקים | 31.51 | 39.92 | 34.95 | 39.82 | 44.63 |
| מחזור תפעולי | 33.55 | 31.79 | 41.48 | 53.31 | 76.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 184.08 | 132.01 | 170.15 | 97.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 99.63 | 43.22 | 109.67 | 44.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 84.45 | 88.79 | 60.47 | 53.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.33 | 0.64 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 1.08 | 2.04 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 1.49 | 2.81 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.31 | 2.02 | 3.16 | 3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.13% | 2.81% | 6.27% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.44 | 22.61 | 18.20 | 27.79 | 159.83 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.76 | 0.89 | 1.09 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.28 | 1.44 | 1.74 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.03 | 35.58 | 15.96 | 23.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.59 | 11.65 | 10.29 | 10.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.84 | 0.55 | 0.03 | -2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.28 | 1.44 | 1.74 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 6.53 | 6.95 | 9.21 | 9.80 |
| שווי חברה | 19.40B | 21.06B | 25.39B | 27.76B | 11.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 6.53 | 6.95 | 9.21 | 9.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.56 | 0.72 | 0.83 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.29 | 28.59 | 12.20 | 12.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.57 | 9.36 | 7.86 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 976.39 | 969.48 | 964.27 | 894.45 | 935.02 |
| הון עצמי למניה | 1,096.67 | 1,095.94 | 1,068.00 | 1,006.82 | 966.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 1,924.41 | 1,835.53 | 1,719.82 | 1,603.04 | 1,375.22 |
| רווח נקי למניה | 53.15 | 61.82 | 84.50 | 62.98 | 6.36 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | 1.56 | 2.70 | 6.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY