AMIYAKI TEI CO., LTD. (2753) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 2.71B | 3.53B | 2.03B | 1.17B |
| רווח נקי | 2.09B | 1.74B | 1.31B | 132.00M | 627.00M |
| פחת והפחתות | 1.14B | 1.03B | 991.00M | 875.00M | 818.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 890.00M | -73.00M | 277.00M | 95.00M | -1.18B |
| יתרת לקוחות | 3.00M | -1.00M | 2.00M | 2.00M | 0 |
| מלאי | 339.00M | 326.00M | 497.00M | -750.00M | -762.00M |
| יתרת ספקים | 264.00M | -89.00M | 7.00M | 252.00M | 44.00M |
| הון חוזר אחר | 284.00M | -309.00M | -229.00M | 591.00M | -457.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -334.00M | 20.00M | 956.00M | 929.00M | 900.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -814.00M | 54.00M | -1.62B | -1.11B | -808.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.83B | -1.26B | -1.11B | -777.00M |
| רכישות, נטו | -1.35B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.30B | -10.50B | -10.50B | -10.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30B | 7.30B | 11.70B | 10.50B | 10.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.76B | -116.00M | -1.56B | 9.00M | -31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -892.00M | -679.00M | -311.00M | -282.00M |
| פירעון חוב | -495.00M | -200.00M | -154.00M | -104.00M | -75.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -698.00M | -691.00M | -479.00M | -205.00M | -205.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | -1.00M | -46.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.30B | 7.55B | 5.68B | 4.45B | 3.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | 18.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.74B | 1.87B | 1.23B | 633.00M | 79.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.55B | 5.68B | 4.45B | 3.81B | 3.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.30B | 7.55B | 5.68B | 4.45B | 3.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.05B | 888.00M | 2.28B | 917.00M | 431.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 2.71B | 3.53B | 2.03B | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -1.74B | -1.82B | -1.26B | -1.11B | -739.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY