TENPOS HOLDINGS Co.Ltd. (2751) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.33 | 2.60 | 2.64 | 3.42 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.54 | 1.82 | 1.98 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.09 | 1.40 | 1.56 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.59 | 3.77 | 8.28 | 54.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.45B | 8.68B | 8.95B | 8.38B | 11.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.64 | 1.63 | 1.73 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 6.85 | 8.26 | 6.82 | 109.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.35 | 181.06 | 223.67 | 941.33 | 1,110.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 260.07 | 144.76 | 166.52 | 206.90 | 8.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -1.87 | -2.36 | -2.54 | -4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.31% | 40.96% | 37.66% | 38.67% | 38.47% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 5.94% | 5.85% | 7.70% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 6.07% | 7.13% | 6.87% | 8.49% | 7.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 5.42% | 5.70% | 7.62% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 5.91% | 5.82% | 8.17% | 7.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 3.55% | 4.39% | 5.32% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 3.76% | 4.85% | 5.51% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.42% | 59.96% | 75.36% | 65.08% | 62.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.59% | 109.04% | 102.09% | 107.29% | 102.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 6.45% | 7.88% | 8.14% | 7.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 10.58% | 12.87% | 14.11% | 10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 13.63% | 13.89% | 16.11% | 15.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 8.52% | 11.38% | 10.68% | 9.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 6.96% | 8.25% | 8.61% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 3.94% | 4.24% | 5.00% | 4.84% | 4.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.63 | 17.36 | 18.06 | 16.78 | 19.33 |
| מחזור זכאים | 9.85 | 9.67 | 9.59 | 8.59 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.95 | 5.45 | 5.12 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.49 | 18.71 | 20.59 | 16.23 | 20.21 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.82 | 1.79 | 1.53 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 4.91 | 4.27 | 3.29 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.23 | 57.00 | 49.13 | 50.48 | 55.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.70 | 21.02 | 20.21 | 21.75 | 18.88 |
| ימי מלאי | 76.59 | 73.71 | 66.98 | 71.24 | 72.99 |
| ימי אשראי מספקים | 37.06 | 37.74 | 38.06 | 42.51 | 36.81 |
| מחזור תפעולי | 97.29 | 94.73 | 87.20 | 92.99 | 91.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 141.69 | 101.78 | 217.62 | 54.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.77 | 61.83 | 188.99 | 38.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.92 | 39.95 | 28.62 | 15.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.87 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.84 | 2.08 | 5.79 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.46 | 2.55 | 7.60 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.61 | 1.05 | 6.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.72% | 1.80% | 5.54% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.79 | 23.57 | 20.03 | 20.66 | 21.01 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 1.10 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.49 | 2.58 | 2.92 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.77 | 55.63 | 18.04 | 65.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.15 | 33.80 | 15.67 | 46.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.49 | -2.78 | 4.92 | 0.54 | -2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.49 | 2.58 | 2.92 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 9.85 | 10.42 | 10.40 | 8.29 |
| שווי חברה | 36.66B | 37.52B | 33.70B | 32.75B | 19.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.88 | 9.85 | 10.42 | 10.40 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.88 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.91 | 45.35 | 14.50 | 42.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.98 | 27.55 | 12.59 | 30.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,395.16 | 1,415.80 | 1,334.43 | 1,140.64 | 1,186.01 |
| הון עצמי למניה | 1,485.07 | 1,486.27 | 1,335.51 | 1,169.76 | 1,097.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,473.18 | 4,433.07 | 3,915.91 | 3,103.02 | 2,619.36 |
| רווח נקי למניה | 140.35 | 157.21 | 171.85 | 165.05 | 119.48 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 0.59 | 0.86 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY