TENPOS HOLDINGS Co.Ltd. (2751) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 1.22B | 2.60B | 649.00M | 1.47B |
| רווח נקי | 1.89B | 2.07B | 1.97B | 1.43B | 199.00M |
| פחת והפחתות | 633.00M | 483.00M | 293.00M | 144.00M | 322.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -864.00M | -1.03B | 179.00M | -944.00M | 461.00M |
| יתרת לקוחות | -314.00M | -382.00M | -116.00M | -275.00M | 259.00M |
| מלאי | -935.00M | -945.00M | -370.00M | -674.00M | 223.00M |
| יתרת ספקים | 92.00M | 411.00M | 466.00M | 104.00M | 143.00M |
| הון חוזר אחר | 293.00M | -113.00M | 199.00M | -99.00M | -164.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.00M | -296.00M | 155.00M | 22.00M | 488.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21B | -1.43B | -1.33B | -206.00M | -126.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -558.00M | -526.00M | -342.00M | -188.00M | -212.00M |
| רכישות, נטו | -1.13B | 45.00M | -900.00M | 0 | 11.00M |
| רכישת השקעות | -362.00M | -909.00M | -97.00M | -15.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.00M | 0 | 0 | 0 | 72.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -242.00M | -42.00M | 11.00M | -3.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -273.00M | -589.00M | -1.07B | -507.00M | 372.00M |
| פירעון חוב | -234.00M | -523.00M | 359.00M | -402.00M | 806.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.00M | 42.00M | 43.00M | 43.00M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -30.00M | -213.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -108.00M | -107.00M | -107.00M | -119.00M | -120.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.36B | 1.00M | -116.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.84B | 9.63B | 10.57B | 10.37B | 8.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00M | -144.00M | -1.00M | 151.00M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -786.00M | -942.00M | 202.00M | 87.00M | 1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.63B | 10.57B | 10.37B | 10.28B | 6.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.84B | 9.63B | 10.57B | 10.37B | 8.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 743.00M | 2.28B | 475.00M | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 1.22B | 2.60B | 649.00M | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -493.00M | -480.00M | -318.00M | -174.00M | -106.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY