S. ISHIMITSU&CO LTD (2750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.51 | 1.49 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.12 | 0.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.12 | 0.30 | 0.52 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.67B | 4.67B | 6.63B | 4.69B | 5.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 0.84 | 0.95 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.21 | 2.96 | 3.16 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.25 | 12.25 | 13.08 | 17.38 | 16.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.74 | 1.10 | 1.19 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,611.90 | 1,611.90 | 1,485.96 | 1,436.26 | 1,581.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 3.66 | 1.80 | 2.38 | 3.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.63% | 12.63% | 12.76% | 13.19% | 12.93% |
| שיעור EBIT | 2.40% | 2.40% | 3.54% | 2.87% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 3.46% | 4.39% | 3.87% | 3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 2.40% | 3.54% | 2.67% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 2.15% | 3.07% | 2.72% | 2.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.37% | 1.37% | 1.66% | 1.69% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 1.54% | 1.96% | 1.77% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.53% | 63.53% | 53.91% | 62.22% | 59.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.76% | 89.76% | 86.87% | 101.95% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.26% | 3.18% | 2.86% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 7.26% | 9.42% | 9.03% | 7.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.68% | 8.68% | 14.13% | 9.30% | 7.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 4.11% | 6.27% | 4.25% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 2.28% | 3.20% | 2.89% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 13.30% | 13.30% | 13.04% | 12.40% | 14.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.84 | 6.56 | 5.03 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 6.09 | 6.09 | 7.63 | 6.18 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.87 | 5.12 | 5.54 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 9.06 | 10.90 | 9.81 | 9.04 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.66 | 1.92 | 1.69 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.23 | 7.23 | 7.96 | 6.70 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.59 | 90.59 | 79.14 | 79.43 | 92.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.46 | 75.46 | 55.67 | 72.60 | 72.62 |
| ימי מלאי | 75.02 | 75.02 | 71.33 | 65.86 | 74.82 |
| ימי אשראי מספקים | 59.90 | 59.90 | 47.87 | 59.03 | 54.49 |
| מחזור תפעולי | 150.49 | 150.49 | 127.00 | 138.46 | 147.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -132.70 | -132.70 | 316.27 | 492.44 | -167.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -272.66 | -272.66 | 279.51 | 439.22 | -274.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.96 | 139.96 | 36.76 | 53.22 | 107.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.05 | 2.05 | 0.88 | 0.89 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | -0.78 | 4.74 | 6.38 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.95 | -0.95 | 8.60 | 9.25 | -1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.22 | 0.35 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.67% | -31.67% | 22.34% | 40.15% | -38.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.52 | 7.52 | 7.67 | 8.07 | 7.03 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.73 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.16 | -3.16 | 4.48 | 2.49 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49 | -6.49 | 3.96 | 2.22 | -4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.48 | 0.18 | 0.25 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.73 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 6.62 | 4.69 | 5.90 | 6.25 |
| שווי חברה | 14.90B | 14.90B | 15.76B | 14.18B | 12.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 6.62 | 4.69 | 5.90 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.05 | -7.05 | 7.26 | 4.17 | -5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.48 | -14.48 | 6.41 | 3.72 | -9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,755.51 | 1,755.51 | 1,939.50 | 1,663.64 | 1,697.53 |
| הון עצמי למניה | 1,577.16 | 1,577.16 | 1,732.68 | 1,501.90 | 1,362.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 8,374.68 | 8,374.68 | 9,848.67 | 8,014.66 | 7,639.72 |
| רווח נקי למניה | 114.51 | 114.51 | 163.18 | 135.62 | 102.63 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.16 | -1.16 | 1.94 | 2.26 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY