S. ISHIMITSU&CO LTD (2750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | 2.46B | 3.81B | -1.29B | -731.44M |
| רווח נקי | 888.11M | 1.27B | 1.05B | 792.20M | 532.65M |
| פחת והפחתות | 692.65M | 650.50M | 620.59M | 599.83M | 602.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.61B | -123.38M | 1.91B | -2.89B | -1.77B |
| יתרת לקוחות | -1.20B | 1.70B | -457.37M | -1.62B | -1.32B |
| מלאי | -1.94B | -1.31B | 810.74M | -2.68B | -2.32B |
| יתרת ספקים | 836.70M | -591.84M | 1.04B | 1.78B | 1.40B |
| הון חוזר אחר | -312.34M | 81.93M | 511.28M | -369.62M | 475.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00K | 662.46M | 233.71M | 208.48M | -97.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | 175.04M | -2.02B | -713.22M | -661.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -302.65M | -411.87M | -826.43M | -620.92M |
| רכישות, נטו | 216.00K | 110.70M | -1.22B | 0 | 629.00K |
| רכישת השקעות | -2.15M | -4.24M | -550.35M | -1.89M | -58.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.88M | 142.42M | 108.61M | 26.78M | 16.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.82M | 228.81M | 55.69M | 88.32M | 629.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00B | -1.52B | -1.70B | 2.94B | 798.91M |
| פירעון חוב | 1.30B | -1.20B | -1.49B | 3.03B | 903.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 22.32M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -85.00K | -24.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -232.03M | -232.48M | -185.00M | -108.30M | -76.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.83M | -83.44M | -31.72M | -2.00K | -27.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 5.30B | 5.21B | 5.10B | 4.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.51M | 124.30M | 27.20M | 5.40M | 29.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15B | 1.24B | 113.70M | 945.48M | -563.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.21B | 4.06B | 5.10B | 4.15B | 4.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 5.30B | 5.21B | 5.10B | 4.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.11B | 2.17B | 3.42B | -2.08B | -1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | 2.46B | 3.81B | -1.29B | -731.44M |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -285.65M | -388.39M | -793.61M | -540.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY