Hokuyu Lucky Co., Ltd. (2747) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.80 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.52 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.27 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 0.09 | 0.13 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.37B | -7.29B | -7.32B | -7.39B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.31 | 1.25 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.42 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.26 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | 2.83 | 23.96 | 16.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.77 | 1.51 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,677.56 | 6,012.68 | 5,561.86 | 5,519.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.02 | 7.12 | 5.86 | 7.67 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.22% | 26.49% | 27.58% | 28.67% |
| שיעור EBIT | 0.61% | 0.65% | 1.20% | 0.59% |
| שיעור EBITDA | 2.29% | 2.18% | 2.37% | 1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.61% | 0.65% | 1.34% | 0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | 0.61% | 1.14% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 0.38% | 0.80% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.29% | 0.38% | 0.80% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.15% | 62.57% | 70.24% | 63.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.56% | 93.63% | 85.61% | 53.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.78% | 1.71% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.83% | 2.49% | 5.46% | 2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 2.07% | 5.66% | 4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 1.05% | 2.59% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.79% | 1.72% | 0.73% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 3.71% | 7.57% | 3.46% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 24.41 | 24.10 | 26.69 | 26.74 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 11.73 | 11.86 | 11.55 |
| מחזור מלאי | 15.49 | 14.86 | 16.52 | 17.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.31 | 3.55 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.04 | 2.13 | 2.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.45 | -14.56 | -9.26 | -7.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.09 | 8.61 | 5.00 | 3.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.95 | 15.15 | 13.68 | 13.65 |
| ימי מלאי | 23.57 | 24.56 | 22.09 | 21.29 |
| ימי אשראי מספקים | 37.43 | 31.10 | 30.77 | 31.60 |
| מחזור תפעולי | 38.52 | 39.71 | 35.77 | 34.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,138.83 | 183.00 | 460.09 | 862.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 847.72 | -297.18 | 291.59 | 662.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 291.12 | 480.18 | 168.51 | 200.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | -1.62 | 0.63 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | 0.35 | 2.11 | 3.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 0.38 | 2.73 | 4.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.12% | -9.78% | 9.10% | 22.53% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 35.17 | 26.97 | 13.21 | 28.93 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.56 | -10.23 | 10.99 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 16.61 | 6.97 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | -0.50 | 0.10 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 10.46 | 11.86 | 10.33 | 13.29 |
| שווי חברה | 8.97B | 9.62B | 9.36B | 8.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 11.86 | 10.33 | 13.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | -25.61 | 25.40 | 10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 41.58 | 16.10 | 8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,635.92 | 4,465.01 | 4,401.12 | 4,171.03 |
| הון עצמי למניה | 4,680.89 | 4,522.15 | 4,442.97 | 4,216.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 29,626.05 | 29,398.40 | 30,200.50 | 30,046.69 |
| רווח נקי למניה | 85.72 | 112.71 | 242.57 | 101.58 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.94 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.28 | 1.62 | 1.33 | 5.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY