Hokuyu Lucky Co., Ltd. (2747) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 231.30M | 581.52M | 1.09B | -147.82M |
| רווח נקי | 108.35M | 142.45M | 306.59M | 128.39M | 244.45M |
| פחת והפחתות | 627.84M | 567.85M | 448.71M | 448.03M | 400.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 601.06M | -451.45M | -304.35M | 308.04M | -842.47M |
| יתרת לקוחות | -17.03M | -61.09M | -10.13M | -76.00M | -62.57M |
| מלאי | 54.40M | -165.08M | -93.06M | 34.48M | -90.12M |
| יתרת ספקים | 505.48M | -3.01M | -14.14M | -28.28M | -493.98M |
| הון חוזר אחר | 58.21M | -222.27M | -187.02M | 377.84M | -195.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.15M | -27.55M | 130.57M | 206.00M | 49.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 775.57M | -363.51M | 720.00K | 517.22M | -792.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -371.75M | -637.70M | -212.98M | -253.62M | -842.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -92.53M | 0 | 700.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00M | -2.16B | -2.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.14B | 0 | 100.00M | 2.16B | 2.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.32M | 366.72M | 213.70M | 70.84M | 50.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04B | 72.30M | -659.62M | -1.55B | 705.40M |
| פירעון חוב | -1.97B | 135.58M | -596.45M | -1.49B | 768.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -115.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.18M | -63.28M | -63.17M | -63.21M | -63.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 685.66M | 1.74B | 567.83M | 645.21M | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23B | 1.23B | 1.00K | -550.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05B | 1.17B | -77.38M | -496.73M | -235.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 567.83M | 645.21M | 1.14B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 685.66M | 1.74B | 567.83M | 645.21M | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | -375.61M | 378.30M | 839.29M | -974.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 231.30M | 581.52M | 1.09B | -147.82M |
| הוצאות הוניות | -367.95M | -606.91M | -203.22M | -251.17M | -826.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY