Halows Co., Ltd. (2742) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.86 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.56 | 0.59 | 0.71 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.83 | 4.94 | 3.39 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.77B | -23.97B | -20.54B | -16.74B | -20.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.75 | 1.62 | 1.67 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 4.06 | 4.18 | 3.24 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.33 | 129.94 | 123.95 | 84.92 | 91.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 535.20 | 516.39 | 525.12 | 714.75 | 914.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.69 | -0.23 | -0.13 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.24% | 25.27% | 25.64% | 27.81% | 27.57% |
| שיעור EBIT | 5.28% | 5.53% | 5.82% | 5.86% | 5.30% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 7.78% | 8.12% | 8.04% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 5.53% | 5.82% | 5.56% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.32% | 5.57% | 5.77% | 5.79% | 5.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 3.98% | 4.23% | 4.39% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | 3.98% | 4.23% | 4.39% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.79% | 71.50% | 73.29% | 75.89% | 67.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 100.76% | 99.11% | 104.12% | 100.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.05% | 6.61% | 7.82% | 8.24% | 6.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.55% | 11.56% | 12.66% | 13.74% | 11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 13.20% | 13.88% | 13.54% | 11.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 9.09% | 9.78% | 9.76% | 7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.10% | 6.65% | 7.88% | 8.31% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 11.63% | 8.58% | 10.52% | 8.96% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.17 | 98.91 | 107.58 | 111.36 | 128.30 |
| מחזור זכאים | 11.74 | 7.09 | 13.83 | 13.20 | 13.30 |
| מחזור מלאי | 32.78 | 31.24 | 32.88 | 32.44 | 33.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.55 | 2.73 | 2.90 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.66 | 1.85 | 1.87 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -44.63 | -46.06 | -271.59 | 209.25 | -560.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.45 | -36.10 | -11.90 | -13.11 | -13.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.50 | 3.69 | 3.39 | 3.28 | 2.84 |
| ימי מלאי | 11.13 | 11.69 | 11.10 | 11.25 | 10.97 |
| ימי אשראי מספקים | 31.08 | 51.48 | 26.39 | 27.64 | 27.45 |
| מחזור תפעולי | 15.63 | 15.38 | 14.49 | 14.53 | 13.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,226.94 | 743.38 | 615.82 | 497.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 632.72 | 181.40 | 269.01 | -26.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 594.22 | 561.98 | 346.82 | 523.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.24 | 0.44 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 1.21 | 1.58 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.06 | 1.32 | 1.78 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.40 | 1.43 | 0.87 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.90% | 4.58% | 5.99% | -0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.60 | 11.65 | 9.51 | 11.17 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.35 | 1.20 | 1.53 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.75 | 21.86 | 16.69 | -122.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.00 | 5.33 | 7.29 | 6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.81 | 12.36 | 2.58 | 0.29 | 2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.35 | 1.20 | 1.53 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 5.27 | 4.73 | 5.98 | 5.39 |
| שווי חברה | 75.25B | 92.61B | 80.86B | 93.92B | 71.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 5.27 | 4.73 | 5.98 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.85 | 20.85 | 16.35 | -127.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.53 | 5.09 | 7.14 | 6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,764.02 | 3,601.39 | 3,252.27 | 2,883.75 | 2,539.81 |
| הון עצמי למניה | 3,801.30 | 3,640.49 | 3,294.41 | 2,926.69 | 2,565.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 10,922.90 | 10,570.29 | 9,858.36 | 9,150.00 | 8,148.97 |
| רווח נקי למניה | 423.30 | 420.86 | 416.92 | 402.11 | 290.24 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.92 | 1.78 | 1.53 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY