Halows Co., Ltd. (2742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.20B | 15.89B | 13.15B | 10.62B | 3.28B |
| רווח נקי | 8.99B | 8.91B | 8.59B | 6.20B | 5.93B |
| פחת והפחתות | 5.09B | 4.83B | 4.67B | 4.09B | 3.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.08B | 2.08B | 1.13B | 996.00M | -6.28B |
| יתרת לקוחות | 0 | -195.00M | -401.00M | -421.00M | -147.00M |
| מלאי | 0 | -418.00M | -558.00M | -446.00M | -153.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 646.00M | 1.20B | 869.00M | -6.25B |
| הון חוזר אחר | 12.08B | 2.04B | 894.00M | 994.00M | 271.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.00M | 70.00M | -1.23B | -671.00M | -295.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.02B | -13.76B | -7.25B | -11.52B | -7.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.86B | -12.44B | -7.67B | -11.46B | -7.98B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.00M | 54.00M | 15.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -527.00M | 0 | -183.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 140.00M | 141.00M | 136.00M | 134.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.00M | -935.00M | 267.00M | -65.00M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.51B | -5.25B | -5.60B | 4.08B | -4.05B |
| פירעון חוב | -761.00M | -4.21B | -4.66B | 4.93B | -3.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 79.00M | 22.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45B | -1.11B | -897.00M | -854.00M | -767.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -64.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.06B | 15.03B | 18.14B | 17.84B | 14.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.64B | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.03B | -3.11B | 301.00M | 3.17B | -8.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.03B | 18.14B | 17.84B | 14.66B | 23.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.06B | 15.03B | 18.14B | 17.84B | 14.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.51B | 3.88B | 6.35B | -176.00M | -4.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.20B | 15.89B | 13.15B | 10.62B | 3.28B |
| הוצאות הוניות | -12.69B | -12.01B | -6.80B | -10.80B | -7.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY