Tomen Devices Corp. (2737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.20 | 1.77 | 1.53 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.43 | 1.12 | 1.02 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | 0.14 | 0.05 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.82 | 0.66 | 0.15 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.70B | 57.41B | 48.32B | 43.78B | 42.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 2.00 | 0.29 | 0.65 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.22 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.78 | 5.82 | 2.30 | 2.86 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.10 | 0.48 | 0.12 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.34 | 9.09 | 5.66 | 6.16 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 1.50 | 0.37 | 0.68 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21,218.50 | 17,740.44 | 2,352.21 | 4,587.55 | 3,199.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 7.07 | 0.11 | 5.00 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.87% | 3.82% | 3.44% | 3.69% | 3.86% |
| שיעור EBIT | 3.84% | 2.43% | 2.20% | 1.08% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | 3.87% | 2.47% | 2.26% | 1.14% | 1.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.23% | 2.96% | 2.41% | 2.56% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | 2.10% | 1.77% | 0.66% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 1.58% | 1.33% | 0.57% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 1.58% | 1.33% | 0.57% | 1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.20% | 75.18% | 74.67% | 85.10% | 74.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.94% | 70.92% | 73.59% | 25.98% | 53.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 2.90% | 4.90% | 1.61% | 4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.18% | 16.91% | 11.26% | 4.61% | 11.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.95% | 31.26% | 20.16% | 20.52% | 27.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.70% | 7.90% | 11.77% | 10.67% | 14.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 2.91% | 4.91% | 1.61% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 11.09% | 12.65% | 14.70% | 4.79% | 11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 6.10 | 7.40 | 5.93 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.76 | 10.02 | 7.60 | 10.58 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 2.75 | 9.88 | 8.38 | 11.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,661.04 | 1,115.61 | 1,899.42 | 2,142.64 | 1,351.52 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 1.84 | 3.70 | 2.85 | 3.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.50 | 11.80 | 9.01 | 8.47 | 10.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.34 | 129.13 | 49.83 | 57.12 | 45.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.91 | 59.82 | 49.32 | 61.57 | 47.26 |
| ימי מלאי | 93.32 | 132.66 | 36.95 | 43.56 | 32.72 |
| ימי אשראי מספקים | 68.89 | 63.35 | 36.44 | 48.01 | 34.48 |
| מחזור תפעולי | 156.23 | 192.49 | 86.27 | 105.13 | 79.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -14,333.38 | 1,354.41 | 650.64 | -729.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -14,346.32 | 1,353.53 | 610.20 | -771.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.94 | 0.88 | 40.44 | 42.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -45.80 | 6.74 | 1.91 | -2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,107.58 | 1,535.00 | 16.09 | -17.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.82 | 0.65 | 0.15 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -123.25% | 24.21% | 9.48% | -11.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.15 | 7.90 | 6.80 | 20.90 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| מכפיל הון | 3.02 | 1.34 | 0.77 | 0.96 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.81 | 4.13 | 10.55 | -8.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.81 | 4.13 | 9.90 | -8.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | 0.04 | -0.36 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 1.34 | 0.77 | 0.96 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 9.58 | 12.13 | 4.10 | 15.36 | 7.07 |
| שווי חברה | 341.06B | 189.89B | 39.04B | 64.95B | 57.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 12.13 | 4.10 | 15.36 | 7.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.30 | 0.09 | 0.18 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.95 | 4.24 | 15.65 | -10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.95 | 4.24 | 14.68 | -11.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,339.07 | 8,679.85 | 7,258.68 | 6,644.60 | 6,484.93 |
| הון עצמי למניה | 10,367.89 | 8,711.32 | 7,297.21 | 6,691.36 | 6,353.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 136,282.90 | 93,186.47 | 62,010.44 | 54,503.07 | 61,405.82 |
| רווח נקי למניה | 3,420.82 | 1,472.79 | 821.76 | 308.19 | 721.36 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.62 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -9.73 | 1.65 | 2.11 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY