Tomen Devices Corp. (2737) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.47B | 9.21B | 4.43B | -4.96B | 5.90B |
| רווח נקי | 10.02B | 5.59B | 2.10B | 4.91B | 6.38B |
| פחת והפחתות | 265.00M | 231.00M | 223.00M | 364.00M | 149.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.83B | 1.54B | 3.65B | -9.41B | -1.72B |
| יתרת לקוחות | -43.31B | 5.15B | -4.43B | 13.58B | -1.26B |
| מלאי | -170.87B | 1.14B | -3.42B | 6.22B | 5.74B |
| יתרת ספקים | 63.54B | -6.13B | 6.95B | -12.74B | -418.00M |
| הון חוזר אחר | 41.81B | 1.38B | 4.55B | -16.47B | -5.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09B | 1.85B | -1.55B | -821.00M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.00M | -21.00M | 494.00M | -263.00M | -183.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.00M | -29.00M | -275.00M | -288.00M | -155.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 741.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -248.00M | 8.00M | 28.00M | 25.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.97B | -16.85B | 2.90B | 8.58B | -7.60B |
| פירעון חוב | 98.10B | -15.55B | 5.97B | 10.63B | -5.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.04B | -1.36B | -2.04B | -2.04B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -92.00M | 54.00M | -1.02B | -2.00M | -476.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.83B | 13.17B | 20.86B | 12.14B | 8.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.48B | -28.00M | 905.00M | 560.00M | 551.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.34B | -7.69B | 8.73B | 3.92B | -1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.17B | 20.86B | 12.14B | 8.22B | 9.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.83B | 13.17B | 20.86B | 12.14B | 8.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.56B | 9.20B | 4.41B | -5.17B | 5.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.47B | 9.21B | 4.43B | -4.96B | 5.90B |
| הוצאות הוניות | -88.00M | -6.00M | -17.00M | -206.00M | -149.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY