Festaria Holdings Company Limited (2736) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.52 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.18M | 150.18M | 125.45M | 39.36M | -57.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 2.51 | 2.00 | 2.24 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.53 | 4.53 | 4.33 | 4.78 | 4.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 0 | 3.06 | 3.21 | 2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.12 | 1.98 | 1.52 | 2.03 | 2.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,305.06 | 1,218.79 | 960.43 | 992.54 | 1,013.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.92 | 7.36 | 4.03 | 4.61 | 6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.10% | 60.10% | 62.27% | 62.92% | 63.37% |
| שיעור EBIT | 2.84% | 2.33% | 3.84% | 3.21% | 2.46% |
| שיעור EBITDA | 3.80% | 4.08% | 5.77% | 5.24% | 4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.32% | 2.32% | 3.08% | 2.91% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 2.52% | 2.83% | 2.30% | 1.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.10% | 1.10% | 1.88% | 1.49% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 1.10% | 1.88% | 1.49% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.38% | 43.46% | 66.30% | 64.85% | 42.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.10% | 108.79% | 91.93% | 79.29% | 70.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.37% | 2.45% | 1.89% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.65% | 6.21% | 10.60% | 9.05% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 6.69% | 9.77% | 7.73% | 5.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 1.50% | 3.49% | 3.21% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 1.43% | 2.53% | 1.93% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 4.90% | 8.09% | 8.26% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 11.72 | 10.65 | 9.74 | 11.19 |
| מחזור זכאים | 15.08 | 15.08 | 5.63 | 4.91 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.67 | 19.67 | 21.52 | 20.03 | 23.02 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.50 | 6.20 | 5.49 | 4.60 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 363.31 | 363.36 | 335.21 | 346.99 | 360.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.14 | 31.14 | 34.29 | 37.49 | 32.63 |
| ימי מלאי | 356.37 | 356.42 | 365.71 | 383.85 | 392.00 |
| ימי אשראי מספקים | 24.21 | 24.21 | 64.78 | 74.36 | 64.20 |
| מחזור תפעולי | 387.52 | 387.57 | 400.00 | 421.34 | 424.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -158.32 | 112.20 | 137.16 | 69.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -209.39 | 82.05 | 97.57 | 2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.07 | 30.15 | 39.70 | 66.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.32 | 0.73 | 0.71 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.74 | 3.05 | 2.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.10 | 3.72 | 3.46 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -34.10% | 13.41% | 20.58% | 0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.95 | 19.45 | 12.37 | 12.11 | 29.86 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.27 | 1.31 | 1.10 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.93 | 7.46 | 4.86 | 169.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.88 | 5.45 | 3.46 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.54 | 0.47 | 0.09 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.27 | 1.31 | 1.10 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 12.83 | 8.05 | 8.06 | 10.28 |
| שווי חברה | 5.25B | 5.40B | 4.37B | 3.93B | 4.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.42 | 12.83 | 8.05 | 8.06 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.88 | 14.93 | 11.35 | 419.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.09 | 10.92 | 8.07 | 17.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 418.25 | 398.98 | 402.34 | 397.16 | 357.73 |
| הון עצמי למניה | 508.19 | 484.78 | 466.83 | 432.63 | 398.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.35 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 2,881.54 | 2,748.54 | 2,637.62 | 2,619.92 | 2,448.42 |
| רווח נקי למניה | 31.70 | 30.11 | 49.48 | 39.15 | 16.35 |
| נטל מס | 0.43 | 0.43 | 0.66 | 0.65 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.08 | 0.74 | 0.72 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.24 | 2.27 | 3.51 | 4.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY