Festaria Holdings Company Limited (2736) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -594.16M | 399.99M | 487.20M | 245.96M | 707.68M |
| רווח נקי | 113.48M | 176.41M | 139.05M | 57.81M | 259.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 181.72M | 189.08M | 201.62M | 211.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.78M | 0 | 1.13M | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | -960.26M | 7.19M | 64.19M | -38.45M | 137.77M |
| יתרת לקוחות | 5.92M | 75.10M | -182.24M | 6.25M | -60.83M |
| מלאי | -407.24M | 35.65M | -211.14M | 147.79M | 181.18M |
| יתרת ספקים | -361.44M | -68.93M | 144.89M | -136.80M | 131.42M |
| הון חוזר אחר | -197.50M | -34.63M | 312.68M | -55.69M | -114.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 252.63M | 29.88M | 94.89M | 24.98M | 99.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -322.74M | -291.50M | -177.70M | -264.78M | -155.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.02M | -249.02M | -163.32M | -235.80M | -168.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.73M | -42.47M | -14.38M | -28.98M | 13.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20B | -137.50M | -89.37M | -18.24M | -583.28M |
| פירעון חוב | 1.23B | -115.00M | -66.78M | 3.39M | -562.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 1.10M | 920.00K | 1.75M | 2.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.86M | -23.60M | -23.51M | -23.39M | -23.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.14B | 1.19B | 966.46M | 984.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.77M | -20.47M | 6.23M | 18.66M | -24.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 331.75M | -49.47M | 226.36M | -18.40M | -55.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 1.19B | 966.46M | 984.86M | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.14B | 1.19B | 966.46M | 984.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -785.84M | 292.50M | 346.58M | 76.93M | 561.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -594.16M | 399.99M | 487.20M | 245.96M | 707.68M |
| הוצאות הוניות | -191.68M | -107.49M | -140.62M | -169.03M | -145.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY