Watts Co., Ltd. (2735) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.70 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.90 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.16 | 0.29 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.59 | -1.29 | 3.76 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.72B | 7.72B | 6.70B | 6.29B | 5.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 2.11 | 2.42 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.80 | 1.32 | 1.52 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.23 | 76.23 | 60.48 | 80.81 | 51.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.38 | 0.33 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.78 | 87.84 | 254.77 | 249.67 | 213.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.39 | -1.22 | -3.10 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.76% | 38.76% | 38.82% | 38.51% | 37.86% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 2.55% | 2.26% | 2.00% | 0.59% |
| שיעור EBITDA | 4.02% | 3.99% | 3.80% | 3.21% | 1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.55% | 2.55% | 2.31% | 2.04% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 2.50% | 2.22% | 1.98% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 1.77% | 1.41% | 1.48% | 0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.77% | 1.41% | 1.48% | 0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.61% | 70.61% | 63.57% | 74.71% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.14% | 98.14% | 96.49% | 97.07% | 54.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.38% | 3.16% | 2.99% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 8.19% | 6.68% | 7.22% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 10.61% | 8.61% | 7.71% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | 6.98% | 5.05% | 5.40% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 4.42% | 3.21% | 3.05% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 12.26% | 10.02% | 9.09% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.09 | 20.09 | 17.77 | 17.43 | 21.43 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 5.35 | 4.80 | 6.71 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.45 | 3.35 | 3.48 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.24 | 28.24 | 26.28 | 29.56 | 29.49 |
| מחזור נכסים | 2.48 | 2.48 | 2.24 | 2.02 | 2.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 6.63 | 6.13 | 6.49 | 6.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.78 | 55.78 | 53.43 | 71.55 | 74.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.17 | 18.17 | 20.54 | 20.94 | 17.03 |
| ימי מלאי | 105.90 | 105.90 | 108.86 | 105.00 | 96.43 |
| ימי אשראי מספקים | 68.28 | 68.28 | 75.98 | 54.39 | 39.37 |
| מחזור תפעולי | 124.06 | 124.06 | 129.41 | 125.94 | 113.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 136.67 | -134.05 | 306.14 | 16.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 89.76 | -206.92 | 264.06 | -29.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.91 | 72.88 | 42.09 | 45.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 1.54 | 0.86 | -1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.04 | -1.30 | 5.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.91 | -1.84 | 7.27 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.59 | -0.53 | 1.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.80% | -31.40% | 35.07% | -4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.96 | 8.15 | 9.98 | 11.00 | 33.36 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.81 | -3.18 | 2.85 | -20.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.13 | -4.92 | 2.46 | 37.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.27 | -2.79 | 0.04 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 2.56 | 2.21 | 2.50 | 1.96 | 5.10 |
| שווי חברה | 6.63B | 5.70B | 5.84B | 3.85B | 5.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.56 | 2.21 | 2.50 | 1.96 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.79 | -2.14 | 1.10 | -14.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.15 | -3.30 | 0.95 | 25.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,031.59 | 1,032.30 | 957.21 | 900.81 | 819.06 |
| הון עצמי למניה | 1,049.11 | 1,049.84 | 987.77 | 947.65 | 881.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4,860.18 | 4,863.53 | 4,668.15 | 4,637.58 | 4,370.29 |
| רווח נקי למניה | 85.92 | 85.98 | 66.00 | 68.45 | 18.46 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.59 | -2.03 | 4.47 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY