דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Watts Co., Ltd. (2735) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.81B-1.77B4.04B221.06M1.72B
רווח נקי1.14B870.68M904.15M250.58M781.19M
פחת והפחתות931.42M947.80M739.75M747.90M692.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-223.78M-3.68B1.98B-976.94M521.60M
יתרת לקוחות309.45M28.61M-732.77M-111.69M-168.99M
מלאי-214.86M-408.97M-1.09B-954.94M-65.04M
יתרת ספקים-456.11M-2.87B2.85B116.29M657.74M
הון חוזר אחר137.74M-424.27M942.69M-26.60M97.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן-35.30M88.93M424.77M199.52M-273.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-868.84M-1.08B-538.15M-667.97M-975.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-722.93M-1.05B-610.44M-619.83M-664.50M
רכישות, נטו93.00K372.00K1.13M684.00K191.88M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.00M029.62M11.13M6.03M
פעילויות השקעה אחרות-156.01M-33.65M41.54M-59.95M-509.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.46B-351.25M233.23M-633.15M-328.61M
פירעון חוב-2.19B50.38M395.71M-127.82M-32.57M
הנפקת מניות רגילות0040.17M00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-301.38M0
דיבידנדים ששולמו-264.84M-401.62M-202.65M-203.95M-296.04M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-3.00K-2.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.74B6.19B9.38B5.65B6.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים65.14M5.62M-5.11M38.82M101.11M
שינוי נטו במזומנים-1.45B-3.19B3.73B-1.04B518.64M
מזומנים בתחילת התקופה6.19B9.38B5.65B6.69B6.17B
מזומנים בסוף התקופה4.74B6.19B9.38B5.65B6.69B
תזרים מזומנים חופשי1.19B-2.73B3.49B-326.73M1.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.81B-1.77B4.04B221.06M1.72B
הוצאות הוניות-622.19M-961.35M-555.84M-547.79M-556.56M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Watts Co., Ltd. - תזרים מזומנים