Sala Corporation (2734) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 1.19 | 1.00 | 0.36 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.90B | -29.66B | -27.42B | -25.87B | -30.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.38 | 2.41 | 2.45 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.94 | 0.74 | 0.82 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.57 | 20.01 | 29.21 | 39.50 | 48.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.86 | 1.06 | 1.16 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,111.79 | 965.94 | 871.44 | 846.64 | 839.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 1.85 | 2.29 | 1.91 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.77% | 22.23% | 21.55% | 23.06% | 24.53% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 3.78% | 2.62% | 3.94% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 6.48% | 5.38% | 6.69% | 6.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 2.93% | 2.62% | 2.51% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.42% | 3.64% | 3.21% | 3.87% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.33% | 2.18% | 2.52% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 2.39% | 2.25% | 2.58% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.78% | 64.20% | 67.96% | 65.05% | 67.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.45% | 123.88% | 122.43% | 154.13% | 122.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 2.69% | 2.59% | 3.22% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.58% | 6.40% | 6.25% | 7.90% | 7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 4.83% | 4.53% | 4.72% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 2.92% | 2.88% | 2.80% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 2.78% | 2.65% | 3.27% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 8.33% | 10.16% | 13.43% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 6.50 | 6.79 | 6.78 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 6.82 | 6.94 | 6.09 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 8.72 | 9.63 | 9.97 | 8.50 | 8.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 3.04 | 3.00 | 3.11 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 1.28 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.94 | 8.99 | 9.50 | 10.37 | 11.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.20 | 40.50 | 37.74 | 36.82 | 32.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.04 | 56.13 | 53.73 | 53.87 | 56.67 |
| ימי מלאי | 41.88 | 37.92 | 36.62 | 42.94 | 42.10 |
| ימי אשראי מספקים | 48.72 | 53.54 | 52.60 | 59.98 | 66.76 |
| מחזור תפעולי | 88.91 | 94.04 | 90.34 | 96.81 | 98.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.14 | 251.70 | 222.22 | 90.18 | 155.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -78.54 | 107.32 | 68.13 | -18.81 | 67.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 179.68 | 144.39 | 154.08 | 108.99 | 87.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.78 | 0.43 | 0.31 | -0.21 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 1.41 | 1.23 | 0.65 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 1.74 | 1.44 | 0.83 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.04% | 9.77% | 8.45% | -2.65% | 9.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.97 | 12.01 | 9.84 | 7.45 | 8.42 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.77 | 0.62 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.20 | 10.23 | 11.83 | -37.80 | 11.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 4.36 | 3.63 | 7.88 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 1.03 | -0.69 | 1.05 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.77 | 0.62 | 0.59 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.42 | 6.17 | 6.28 | 4.72 | 4.95 |
| שווי חברה | 114.30B | 100.63B | 81.27B | 76.41B | 76.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 6.17 | 6.28 | 4.72 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.94 | 14.61 | 18.61 | -63.57 | 17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.81 | 6.23 | 5.71 | 13.26 | 7.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,432.56 | 1,349.50 | 1,264.58 | 1,186.74 | 1,119.03 |
| הון עצמי למניה | 1,505.12 | 1,428.52 | 1,310.32 | 1,207.87 | 1,129.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,067.41 | 3,917.78 | 3,752.21 | 3,788.33 | 3,683.49 |
| רווח נקי למניה | 112.75 | 91.44 | 81.89 | 95.45 | 89.12 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.96 | 1.22 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 2.75 | 2.71 | 0.94 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY