Sala Corporation (2734) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.16B | 14.24B | 5.76B | 9.93B | 15.82B |
| רווח נקי | 5.87B | 5.25B | 6.10B | 5.68B | 5.26B |
| פחת והפחתות | 6.80B | 6.64B | 6.66B | 6.98B | 7.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.86B | 2.37B | -5.61B | -1.78B | 3.81B |
| יתרת לקוחות | 3.89B | -2.85B | 704.00M | -5.73B | -4.56B |
| מלאי | 1.13B | 3.93B | -1.02B | 934.00M | 3.84B |
| יתרת ספקים | -2.13B | -464.00M | -1.87B | 3.31B | 4.73B |
| הון חוזר אחר | 1.96B | 1.75B | -3.43B | -299.00M | -211.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37B | -17.00M | -1.38B | -952.00M | -292.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.43B | -10.33B | -5.62B | -3.86B | -4.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.35B | -11.45B | -6.96B | -5.61B | -5.67B |
| רכישות, נטו | -1.33B | 525.00M | 662.00M | 704.00M | 298.00M |
| רכישת השקעות | -652.00M | -383.00M | -318.00M | -121.00M | -77.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 183.00M | 153.00M | 322.00M | 359.00M | 310.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 723.00M | 823.00M | 677.00M | 802.00M | 740.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75B | -431.00M | -1.37B | -6.52B | -8.79B |
| פירעון חוב | 3.91B | 1.14B | 395.00M | -5.01B | -7.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00M | 153.00M | 97.00M | 105.00M | 542.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.17B | -1.71B | -1.84B | -1.59B | -1.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -12.00M | -16.00M | -23.00M | -76.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.51B | 26.03B | 22.55B | 23.77B | 24.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.49B | 3.48B | -1.23B | -455.00M | 2.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.03B | 22.55B | 23.77B | 24.23B | 21.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.51B | 26.03B | 22.55B | 23.77B | 24.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.89B | 4.37B | 98.00M | 5.14B | 10.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.16B | 14.24B | 5.76B | 9.93B | 15.82B |
| הוצאות הוניות | -9.27B | -9.88B | -5.66B | -4.79B | -5.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY