EDION Corp (2730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.47 | 1.33 | 1.27 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.30 | 1.29 | 0.82 | 0.41 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16B | -9.43B | -20.71B | -27.01B | 18.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.85 | 1.95 | 2.01 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 1.13 | 0.70 | 0.41 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.73 | 42.69 | 50.75 | 64.37 | 78.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.56 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 571.62 | 671.74 | 782.41 | 913.31 | 456.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.75 | 2.18 | 3.11 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.87% | 28.68% | 29.01% | 29.07% | 29.26% |
| שיעור EBIT | 3.62% | 2.95% | 2.82% | 2.02% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 5.04% | 4.42% | 4.36% | 3.53% | 3.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.96% | 3.25% | 3.05% | 2.35% | 2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 2.87% | 2.76% | 1.98% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 1.95% | 1.84% | 1.25% | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 1.96% | 1.85% | 1.24% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.33% | 67.81% | 66.64% | 63.13% | 67.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.31% | 88.39% | 90.56% | 84.41% | 88.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 3.56% | 3.25% | 2.09% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.49% | 6.59% | 6.35% | 4.20% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.37% | 8.45% | 8.05% | 6.00% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 5.35% | 4.78% | 3.19% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 3.66% | 3.34% | 2.14% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 6.78% | 7.16% | 5.82% | 8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.62 | 18.26 | 17.98 | 17.74 | 19.02 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 14.42 | 13.13 | 11.86 | 11.92 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.88 | 4.54 | 4.34 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.58 | 4.37 | 4.06 | 5.90 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.83 | 1.77 | 1.67 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.89 | 14.76 | 17.61 | 12.20 | 9.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.87 | 69.54 | 72.89 | 73.93 | 71.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.71 | 19.99 | 20.30 | 20.58 | 19.19 |
| ימי מלאי | 84.15 | 74.87 | 80.39 | 84.13 | 83.11 |
| ימי אשראי מספקים | 35.99 | 25.31 | 27.80 | 30.78 | 30.62 |
| מחזור תפעולי | 101.86 | 94.85 | 100.69 | 104.71 | 102.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 442.45 | 292.03 | 292.19 | 199.31 | 119.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 339.36 | 192.96 | 203.43 | -464.00 | 97.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 103.08 | 99.08 | 88.76 | 663.31 | 22.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.66 | 0.70 | -2.33 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 2.05 | 2.22 | 0.28 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.29 | 2.95 | 3.29 | 0.30 | 5.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.44 | 0.38 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.35% | 8.93% | 10.84% | -29.97% | 7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.66 | 14.76 | 13.97 | 17.19 | 11.41 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 0.72 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 11.19 | 9.22 | -3.34 | 13.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 7.40 | 6.42 | 7.77 | 10.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.65 | 0.28 | -0.87 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 0.72 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.37 | 8.24 | 8.06 | 9.21 | 5.79 |
| שווי חברה | 300.36B | 289.42B | 270.12B | 234.24B | 162.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.34 | 8.24 | 8.06 | 9.21 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 14.21 | 12.63 | -5.04 | 16.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 9.39 | 8.80 | 11.73 | 13.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,170.64 | 2,119.63 | 2,007.61 | 2,036.57 | 1,892.61 |
| הון עצמי למניה | 2,268.31 | 2,220.34 | 2,117.11 | 2,142.75 | 1,988.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 7,677.78 | 7,517.67 | 7,308.21 | 7,199.69 | 7,106.35 |
| רווח נקי למניה | 187.49 | 146.37 | 134.33 | 90.07 | 112.36 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.00 | 2.18 | 2.21 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY