EDION Corp (2730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.83B | 30.71B | 19.96B | 12.14B | 10.58B |
| רווח נקי | 15.45B | 14.12B | 9.02B | 11.39B | 13.11B |
| פחת והפחתות | 11.72B | 11.86B | 10.89B | 10.98B | 11.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.88B | -153.00M | -1.01B | -17.43B | -11.55B |
| יתרת לקוחות | -765.00M | -1.59B | -2.41B | 1.67B | -591.00M |
| מלאי | 4.01B | -2.18B | -1.76B | -10.12B | -8.15B |
| יתרת ספקים | -2.26B | -1.96B | 90.00M | -5.58B | 4.44B |
| הון חוזר אחר | 896.00M | 5.57B | 3.06B | -3.40B | -7.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78B | 4.88B | 1.07B | 7.19B | -2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.10B | -15.43B | -68.72B | -8.34B | -10.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.78B | -11.31B | -69.57B | -7.72B | -9.60B |
| רכישות, נטו | 1.30B | -504.00M | 1.61B | 952.00M | 787.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -750.00M | -960.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 24.00M | 14.00M | 196.00M | 71.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.63B | -3.64B | -775.00M | -1.01B | -821.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.61B | -18.46B | 47.53B | -20.45B | -13.25B |
| פירעון חוב | -8.03B | -4.96B | 52.57B | -10.52B | -2.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 840.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.86B | -7.99B | -1.00M | -5.00B | -5.36B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.58B | -4.48B | -3.95B | -4.12B | -4.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -975.00M | -1.03B | -1.08B | -809.00M | -515.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.96B | 8.83B | 12.01B | 13.24B | 29.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.00M | -3.18B | -1.22B | -16.65B | -13.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.83B | 12.01B | 13.24B | 29.89B | 43.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.96B | 8.83B | 12.01B | 13.24B | 29.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.37B | 21.38B | -46.47B | 6.72B | 3.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.83B | 30.71B | 19.96B | 12.14B | 10.58B |
| הוצאות הוניות | -10.46B | -9.33B | -66.43B | -5.42B | -7.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY