PAL GROUP Holdings Co., Ltd. (2726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.19 | 2.26 | 2.15 | 1.98 |
| יחס מהיר | 2.20 | 1.88 | 1.93 | 1.78 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.64 | 1.69 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.44 | 0.30 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.75 | 13.87 | 53.84 | 5.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.22B | 50.43B | 38.82B | 33.21B | 28.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.97 | 2.10 | 2.00 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 15.91 | 17.87 | 8.54 | 45.06 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 149.20 | 171.94 | 202.21 | 213.85 | 177.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.48 | 76.89 | 85.55 | 71.08 | 71.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.30 | -2.75 | -3.11 | -2.67 | -2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.03% | 56.69% | 55.94% | 55.20% | 54.85% |
| שיעור EBIT | 11.40% | 11.53% | 9.76% | 9.52% | 9.31% |
| שיעור EBITDA | 12.83% | 12.88% | 10.97% | 10.69% | 10.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.40% | 11.57% | 11.38% | 9.66% | 9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.24% | 11.46% | 9.70% | 9.47% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.50% | 7.55% | 5.70% | 6.67% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.54% | 7.62% | 5.74% | 6.67% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.68% | 65.83% | 58.76% | 70.43% | 65.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.64% | 99.05% | 85.24% | 98.03% | 96.25% |
| תשואה על הנכסים | 11.72% | 10.77% | 7.96% | 10.12% | 8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.76% | 21.20% | 16.71% | 20.25% | 18.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.27% | 25.69% | 24.08% | 22.72% | 22.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.76% | 16.90% | 14.01% | 15.94% | 14.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.78% | 10.82% | 8.01% | 10.15% | 8.87% |
| תשואת רווחים | 6.91% | 6.17% | 4.42% | 6.50% | 8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.24 | 17.95 | 19.86 | 18.56 | 19.23 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 2.77 | 3.13 | 2.99 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 5.61 | 5.47 | 5.22 | 5.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.40 | 16.54 | 16.03 | 17.66 | 18.04 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.43 | 1.40 | 1.52 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.51 | 3.60 | 4.10 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.94 | -46.50 | -31.48 | -32.47 | -38.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.17 | 20.34 | 18.38 | 19.66 | 18.98 |
| ימי מלאי | 61.59 | 65.02 | 66.74 | 69.91 | 61.64 |
| ימי אשראי מספקים | 87.71 | 131.86 | 116.60 | 122.05 | 119.61 |
| מחזור תפעולי | 82.76 | 85.36 | 85.12 | 89.58 | 80.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 122.85 | 126.91 | 77.17 | 96.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 103.05 | 110.30 | 59.02 | 82.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.80 | 16.61 | 18.15 | 14.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.87 | 0.76 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.47 | 3.05 | 2.08 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.20 | 7.64 | 4.25 | 6.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.62 | 1.50 | 1.09 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.23% | 7.14% | 5.21% | 11.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.50 | 16.21 | 22.64 | 15.38 | 12.28 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.22 | 1.29 | 1.03 | 0.74 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.44 | 3.78 | 3.11 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.05 | 14.01 | 19.19 | 8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.46 | 12.17 | 14.68 | 7.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.33 | -3.08 | 0.51 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.44 | 3.78 | 3.11 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 6.75 | 8.65 | 6.93 | 4.08 |
| שווי חברה | 188.97B | 204.14B | 197.31B | 142.61B | 70.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 6.75 | 8.65 | 6.93 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 0.74 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.41 | 10.30 | 13.85 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.57 | 8.95 | 10.60 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 501.74 | 491.98 | 417.75 | 361.50 | 312.22 |
| הון עצמי למניה | 491.04 | 481.14 | 408.26 | 363.75 | 314.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,383.53 | 1,351.62 | 1,196.83 | 1,103.93 | 936.14 |
| רווח נקי למניה | 103.71 | 102.01 | 68.24 | 73.65 | 56.66 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 0.70 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | 1.86 | 1.05 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY