PAL GROUP Holdings Co., Ltd. (2726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.33B | 22.04B | 13.46B | 17.03B | 7.97B |
| רווח נקי | 17.71B | 11.85B | 12.84B | 9.95B | 4.00B |
| פחת והפחתות | 3.16B | 2.53B | 2.26B | 2.05B | 1.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 874.00M | 3.92B | 1.28B | 2.26B | -2.01B |
| יתרת לקוחות | -2.60B | 979.00M | -1.82B | -2.21B | 968.00M |
| מלאי | -1.36B | 1.20B | -3.98B | -1.78B | -1.03B |
| יתרת ספקים | 7.66B | -2.11B | 4.44B | 3.94B | -4.33B |
| הון חוזר אחר | -2.82B | 3.85B | 2.64B | 2.31B | 2.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -419.00M | 3.75B | -2.92B | 2.77B | 4.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.22B | 792.00M | -4.40B | -2.60B | -582.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.58B | -3.36B | -3.17B | -2.48B | -1.64B |
| רכישות, נטו | 0 | 5.12B | 0 | -45.00M | 550.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -701.00M | -973.00M | -1.24B | -75.00M | 507.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.59B | -4.36B | -5.67B | -2.84B | -18.23B |
| פירעון חוב | -1.38B | -22.00M | -843.00M | -617.00M | -17.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.53B | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.21B | -4.34B | -3.30B | -2.19B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -6.00M | -23.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.26B | 85.72B | 67.23B | 63.85B | 52.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.00M | 21.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.55B | 18.49B | 3.38B | 11.60B | -10.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.72B | 67.23B | 63.85B | 52.25B | 63.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.26B | 85.72B | 67.23B | 63.85B | 52.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.89B | 19.15B | 10.49B | 14.67B | 6.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.33B | 22.04B | 13.46B | 17.03B | 7.97B |
| הוצאות הוניות | -3.44B | -2.88B | -2.97B | -2.36B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY