IK HOLDINGS Co.,Ltd. (2722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.42 | 2.18 | 2.02 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.51 | 1.35 | 1.30 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.38 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.56 | 0.16 | 1.33 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.61B | 1.52B | 1.19B | 909.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.59 | 0.70 | 0.81 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.29 | 2.55 | 2.77 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.72 | 0.71 | 0.52 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 5.21 | 28.34 | 31.93 | -21.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 237.45 | 200.84 | 222.57 | 228.60 | 357.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.03 | 4.54 | 1.77 | 2.57 | -5.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.72% | 37.64% | 40.90% | 41.61% | 41.97% |
| שיעור EBIT | -0.32% | 0.78% | 3.44% | 2.29% | -2.73% |
| שיעור EBITDA | 0.61% | 1.66% | 4.46% | 3.25% | -2.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.03% | 0.78% | 2.79% | 2.43% | -1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.53% | 0.35% | 3.34% | 2.21% | -2.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.01% | 1.47% | 2.11% | 1.63% | -3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.01% | 1.47% | 2.11% | 1.63% | -3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -191.40% | 416.35% | 63.18% | 73.76% | 116.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,959.44% | 45.10% | 119.75% | 91.12% | 176.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 3.67% | 5.28% | 3.82% | -6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 8.39% | 13.46% | 10.57% | -23.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.10% | 2.99% | 11.50% | 9.69% | -7.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.16% | 2.62% | 6.14% | 5.95% | -4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 3.81% | 5.55% | 4.10% | -7.33% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 7.67% | 11.14% | 7.34% | -15.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 6.09 | 6.00 | 6.13 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 10.89 | 11.53 | 11.34 | 10.49 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.92 | 4.51 | 4.58 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 67.55 | 72.86 | 75.91 | 64.06 | 65.82 |
| מחזור נכסים | 2.34 | 2.49 | 2.50 | 2.34 | 2.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.84 | 5.11 | 5.67 | 6.24 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.42 | 102.45 | 109.49 | 104.43 | 126.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.12 | 59.94 | 60.83 | 59.59 | 56.19 |
| ימי מלאי | 86.82 | 74.17 | 80.85 | 79.64 | 100.43 |
| ימי אשראי מספקים | 33.53 | 31.67 | 32.18 | 34.80 | 29.83 |
| מחזור תפעולי | 138.94 | 134.11 | 141.67 | 139.23 | 156.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.04 | 40.08 | 13.88 | 122.15 | 8.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.72 | 33.76 | 5.82 | 72.22 | -25.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.31 | 6.32 | 8.05 | 49.92 | 34.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 0.59 | -2.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 2.81 | 1.06 | 2.43 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.34 | 6.34 | 1.72 | 2.45 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.54 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.47% | 9.12% | 1.53% | 17.79% | -6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.03 | 13.04 | 8.97 | 13.63 | -6.50 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.09 | 1.21 | 1.44 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.56 | 10.96 | 65.26 | 5.62 | -15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 9.23 | 27.39 | 3.32 | 45.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.40 | 0.21 | -0.09 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.09 | 1.21 | 1.44 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 44.48 | 16.07 | 6.02 | 9.43 | -15.71 |
| שווי חברה | 3.81B | 3.90B | 4.08B | 4.30B | 4.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.48 | 16.07 | 6.02 | 9.43 | -15.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.93 | 15.28 | 92.41 | 7.73 | -24.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 12.87 | 38.78 | 4.57 | 71.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 298.63 | 309.52 | 276.14 | 228.65 | 195.63 |
| הון עצמי למניה | 324.07 | 337.97 | 314.65 | 281.74 | 256.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.91 | -3.16 | 0.37 | 0.26 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 1,846.29 | 1,928.59 | 2,004.31 | 1,823.87 | 1,845.66 |
| רווח נקי למניה | 18.73 | 28.37 | 42.35 | 29.79 | -60.34 |
| נטל מס | -1.91 | 4.16 | 0.63 | 0.74 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.65 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 1.41 | 0.33 | 3.02 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY