דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IK HOLDINGS Co.,Ltd. (2722) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת302.76M105.31M940.88M66.42M-769.49M
רווח נקי214.29M321.37M229.46M-463.53M-905.53M
פחת והפחתות128.35M155.24M134.14M82.87M266.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות04.11M026.89M28.37M
שינוי בהון החוזר269.71M-379.01M522.83M331.54M-319.39M
יתרת לקוחות151.65M-262.71M-83.18M508.78M96.71M
מלאי145.16M-136.63M473.98M213.68M-472.77M
יתרת ספקים-4.50M35.62M109.83M-220.84M-134.94M
הון חוזר אחר-22.60M-15.28M22.20M-170.08M191.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן-309.59M3.60M54.46M88.66M160.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-144.35M-28.63M-340.85M-279.31M-319.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-67.79M-77.41M-384.56M-264.08M-294.62M
רכישות, נטו-10.00M-23.27M0-79.53M-62.00M
רכישת השקעות0000-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0003.20M29.22M
פעילויות השקעה אחרות-66.56M72.06M43.71M61.10M17.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-238.85M-185.36M-987.65M109.01M1.14B
פירעון חוב-178.98M-73.00M-986.11M199.50M1.23B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.00K-72.65M000
דיבידנדים ששולמו-59.86M-38.43M-2.54M-90.49M-92.78M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.28M995.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה393.66M474.10M576.30M971.92M1.08B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.00K6.49M-8.01M-136.00K62.50M
שינוי נטו במזומנים-80.44M-102.19M-395.63M-104.01M108.79M
מזומנים בתחילת התקופה474.10M576.30M971.92M1.08B967.15M
מזומנים בסוף התקופה393.66M474.10M576.30M971.92M1.08B
תזרים מזומנים חופשי255.01M44.20M818.69M-79.58M-1.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת302.76M105.31M940.88M66.42M-769.49M
הוצאות הוניות-47.75M-61.11M-122.19M-146.00M-256.49M

הנתונים מוצגים ב-JPY

IK HOLDINGS Co.,Ltd. - תזרים מזומנים