J-Holdings Corp. (Japan) (2721) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.80 | 4.35 | 1.47 | 2.00 | 5.02 |
| יחס מהיר | 9.77 | 4.31 | 1.46 | 1.96 | -8.81 |
| יחס מזומנים | 6.87 | 1.43 | 0.42 | 0.50 | 3.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.61 | -1.16 | -3.64 | -6.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.51 | -1.74 | -4.30 | -4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.13 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.98M | -131.49M | -96.57M | 42.00M | 131.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -2.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 4.46 | -7.53 | 1.18 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -6,106.06 | -1,885.30 | -4.64 | -1,235.29 | -3,183.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -8,161.15 | -1,893.52 | -671.21 | -2,051.47 | -2,680.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 10.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 0.31 | -0.05 | 0.14 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.98% | 59.05% | 56.56% | 57.71% | 36.78% |
| שיעור EBIT | -78.48% | -163.77% | -213.64% | -160.00% | -238.52% |
| שיעור EBITDA | -71.79% | -160.55% | -179.84% | -94.86% | -210.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -98.10% | -163.77% | -148.77% | -159.43% | -179.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.33% | -132.92% | -213.86% | -168.00% | -238.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -78.94% | -135.44% | -215.90% | -169.14% | -241.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -78.94% | -135.44% | -215.90% | -169.14% | -241.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.08% | 101.89% | 100.96% | 100.68% | 101.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.83% | 81.16% | 143.76% | 105.38% | 132.71% |
| תשואה על הנכסים | -27.64% | -48.07% | -155.94% | -89.43% | -52.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -127.78% | -214.14% | 1,174.85% | -105.34% | -56.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.99% | -66.17% | -217.62% | -97.89% | -41.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.99% | -66.17% | -138.59% | -97.89% | -41.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.64% | -48.07% | -155.94% | -205.56% | -121.83% |
| תשואת רווחים | -24.19% | -15.48% | -35.50% | -19.43% | -19.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 1.71 | 2.73 | 2.77 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 63.01 | 26.87 | 87.64 | 38.14 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 0.76 | 6.91 | 5.00 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.72 | 0.53 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 1.37 | 3.41 | 1.94 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.69 | 227.27 | 138.05 | 141.16 | 2,507.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.90 | 213.68 | 133.88 | 131.59 | 119.99 |
| ימי מלאי | 5.79 | 13.59 | 4.16 | 9.57 | 2,387.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 116.69 | 227.27 | 138.05 | 141.16 | 2,507.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -41.41 | -31.30 | -29.90 | -29.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -61.27 | -31.35 | -30.80 | -33.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.86 | 0.05 | 0.91 | 3.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 1.00 | 1.03 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.09 | -682.69 | -33.00 | -7.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.09 | -682.69 | -33.00 | -7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -3.13 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.89 | -1.22 | -1.13 | -1.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -31.91% | -20.09% | -13.39% | -11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.57 | -6.46 | -2.82 | -5.15 | -5.17 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 8.75 | 6.08 | 8.70 | 12.50 |
| מכפיל הון | 2.32 | 13.83 | -33.10 | 5.42 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.13 | -4.98 | -7.47 | -8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.64 | -4.98 | -7.69 | -9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.14 | -0.12 | 0.29 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 13.83 | -33.10 | 5.42 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | -2.05 | -5.14 | -3.43 | -9.04 | -5.41 |
| שווי חברה | 416.53M | 1.57B | 1.11B | 1.50B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.05 | -5.14 | -3.43 | -9.04 | -5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 8.26 | 6.18 | 8.57 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.96 | -5.05 | -7.35 | -7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.38 | -5.06 | -7.58 | -8.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.10 | 13.88 | -4.72 | 14.19 | 37.16 |
| הון עצמי למניה | 34.10 | 13.88 | -4.71 | 42.43 | 96.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 24.21 | 21.95 | 25.65 | 26.42 | 22.41 |
| רווח נקי למניה | -19.11 | -29.72 | -55.38 | -44.69 | -54.14 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.81 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.60 | 2.23 | 1.75 | 0.39 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 0.57 | 0.67 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY