J-Holdings Corp. (Japan) (2721) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.80M | -219.14M | -198.00M | -144.99M | -85.12M |
| רווח נקי | -256.81M | -387.70M | -296.79M | -266.79M | -149.90M |
| פחת והפחתות | 6.12M | 60.69M | 115.18M | 31.34M | 4.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 24.36M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.61M | -24.11M | -6.32M | 95.16M | 2.63M |
| יתרת לקוחות | -19.18M | 112.20M | -23.66M | -239.00K | 20.95M |
| מלאי | -2.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.54M | -136.32M | 17.33M | 95.40M | -18.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.49M | 131.98M | -10.08M | -29.06M | 57.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.58M | -71.48M | -2.00M | -339.82M | 207.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.58M | -321.00K | -6.00M | -19.70M | -5.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -319.98M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.31M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -71.16M | -314.00K | -134.00K | 5.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 568.70M | 320.75M | 99.00M | 523.82M | -227.00K |
| פירעון חוב | -70.00M | 70.00M | 0 | 0 | -227.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 408.43M | 97.20M | 99.90M | 517.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 230.27M | 153.55M | -900.00K | 5.85M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.21M | 53.89M | 23.76M | 124.69M | 85.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.32M | 30.13M | -100.93M | 39.02M | -85.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.89M | 23.76M | 124.69M | 85.67M | 170.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.21M | 53.89M | 23.76M | 124.69M | 85.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -529.38M | -219.46M | -204.00M | -164.68M | -90.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.80M | -219.14M | -198.00M | -144.99M | -85.12M |
| הוצאות הוניות | -171.58M | -321.00K | -6.00M | -19.70M | -5.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY