Kuze Co., Ltd. (2708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.31 | 1.18 | 1.28 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.46 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.88 | 0.65 | 3.25 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.20B | 2.08B | 826.00M | -274.00M | -1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.68 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.56 | 2.90 | 3.73 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 2.89 | 2.07 | 2.10 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.65 | 87.96 | 54.32 | 33.23 | 15.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.45 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 337.85 | 372.87 | 406.81 | 997.99 | 1,074.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.02 | -0.71 | -0.79 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.77% | 23.36% | 22.68% | 22.64% | 22.23% |
| שיעור EBIT | 2.79% | 2.99% | 3.81% | 3.25% | 1.67% |
| שיעור EBITDA | 3.32% | 3.51% | 4.41% | 3.80% | 2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 2.99% | 2.69% | 2.89% | 1.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 3.25% | 3.76% | 3.16% | 1.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.39% | 2.56% | 3.11% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 2.39% | 2.56% | 3.11% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.83% | 73.62% | 68.01% | 98.48% | 93.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.76% | 108.59% | 139.63% | 109.56% | 105.46% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 7.11% | 7.64% | 8.08% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.66% | 18.19% | 22.15% | 30.13% | 18.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.74% | 18.96% | 19.32% | 17.15% | 10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.45% | 13.22% | 11.87% | 15.34% | 7.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.92% | 7.20% | 7.71% | 8.15% | 4.05% |
| תשואת רווחים | 18.61% | 19.24% | 20.30% | 19.73% | 18.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.04 | 9.19 | 8.92 | 8.69 | 8.51 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.59 | 5.49 | 4.70 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 13.28 | 13.63 | 14.91 | 15.08 | 13.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.25 | 23.92 | 21.69 | 20.01 | 18.47 |
| מחזור נכסים | 3.07 | 2.97 | 2.99 | 2.59 | 2.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.54 | 22.72 | 21.52 | 20.57 | 34.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.72 | 1.15 | -1.10 | -11.37 | -3.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.36 | 39.71 | 40.92 | 42.02 | 42.90 |
| ימי מלאי | 27.49 | 26.77 | 24.49 | 24.20 | 26.88 |
| ימי אשראי מספקים | 62.13 | 65.33 | 66.52 | 77.59 | 73.14 |
| מחזור תפעולי | 63.85 | 66.48 | 65.41 | 66.22 | 69.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 264.36 | 143.53 | 770.38 | 436.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 210.97 | 89.27 | 578.65 | 343.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 53.39 | 54.26 | 191.73 | 93.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.62 | 0.75 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.78 | 1.50 | 3.78 | 4.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.95 | 2.65 | 4.02 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.36 | 0.78 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.68% | 4.78% | 26.30% | 34.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 5.20 | 4.93 | 5.07 | 5.42 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.95 | 1.09 | 1.53 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.36 | 20.92 | 3.80 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.47 | 13.01 | 2.86 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 22.91 | -0.39 | 0.04 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.95 | 1.09 | 1.53 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 2.46 | 2.52 | 2.14 | 3.36 | 3.98 |
| שווי חברה | 6.00B | 6.50B | 6.48B | 8.23B | 5.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.46 | 2.52 | 2.14 | 3.36 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.66 | 15.69 | 3.08 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.32 | 9.76 | 2.31 | 2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,020.20 | 2,026.25 | 1,666.57 | 1,390.53 | 913.13 |
| הון עצמי למניה | 2,083.97 | 2,089.15 | 1,711.74 | 1,440.68 | 966.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.02 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 15,919.07 | 15,888.16 | 14,821.42 | 13,936.41 | 12,278.05 |
| רווח נקי למניה | 353.63 | 380.00 | 379.14 | 434.04 | 180.93 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 0.99 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 0.38 | 1.75 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY