Kuze Co., Ltd. (2708) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 664.00M | 3.56B | 2.01B | -238.00M |
| רווח נקי | 1.76B | 1.75B | 2.04B | 832.00M | -727.00M |
| פחת והפחתות | 381.00M | 415.00M | 353.00M | 358.00M | 361.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -542.00M | -1.84B | 954.00M | 794.00M | 136.00M |
| יתרת לקוחות | -309.00M | -587.00M | -806.00M | -1.46B | -661.00M |
| מלאי | -563.00M | -397.00M | -55.00M | -533.00M | -244.00M |
| יתרת ספקים | 413.00M | -687.00M | 1.79B | 2.47B | 793.00M |
| הון חוזר אחר | -83.00M | -164.00M | 28.00M | 316.00M | 248.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -374.00M | 330.00M | 218.00M | 22.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -606.00M | -211.00M | -868.00M | -499.00M | 357.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -397.00M | -324.00M | -887.00M | -428.00M | -163.00M |
| רכישות, נטו | -50.00M | 161.00M | 0 | 13.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -4.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00M | 0 | 54.00M | 0 | 593.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.00M | -46.00M | -33.00M | -80.00M | -70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.00M | -3.01B | -442.00M | -851.00M | -576.00M |
| פירעון חוב | -104.00M | -2.82B | -326.00M | -1.50B | -513.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 700.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.00M | -193.00M | -55.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -61.00M | -54.00M | -63.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 4.01B | 6.51B | 4.22B | 3.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00M | 61.00M | 35.00M | 24.00M | 63.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 326.00M | -2.50B | 2.29B | 679.00M | -331.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01B | 6.51B | 4.22B | 3.54B | 3.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 4.01B | 6.51B | 4.22B | 3.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 976.00M | 413.00M | 2.68B | 1.58B | -401.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 664.00M | 3.56B | 2.01B | -238.00M |
| הוצאות הוניות | -247.00M | -251.00M | -887.00M | -428.00M | -163.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY