OOTOYA Holdings Co., Ltd. (2705) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.06 | 1.33 | 1.61 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.04 | 1.30 | 1.59 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.64 | 0.89 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.45 | 0.57 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.86 | 3.54 | 5.59 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.66B | -937.00M | 417.00M | -228.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.21 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.90 | 2.67 | 2.27 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 6.25 | 4.53 | 2.91 | 4.26 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.23 | 73.83 | 110.80 | 82.30 | 7.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.69 | 141.81 | 222.74 | 130.37 | 232.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.90 | -1.27 | -1.83 | -2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.00% | 55.67% | 58.22% | 59.44% | 56.49% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 5.88% | 5.02% | 5.75% | 1.99% |
| שיעור EBITDA | 7.55% | 7.58% | 6.62% | 6.94% | 3.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 5.78% | 5.30% | 5.90% | 1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.80% | 5.80% | 4.98% | 5.68% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 3.33% | 3.90% | 5.03% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.47% | 4.06% | 5.16% | 1.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.02% | 57.46% | 78.43% | 88.51% | 62.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 100.23% | 93.98% | 96.23% | 162.36% |
| תשואה על הנכסים | 11.29% | 10.36% | 10.24% | 12.92% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.18% | 30.00% | 27.35% | 29.32% | 7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.20% | 33.33% | 23.07% | 23.75% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.91% | 18.79% | 17.37% | 20.39% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.35% | 10.41% | 10.33% | 13.06% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 1.83% | 2.49% | 3.32% | 3.46% | 0.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.60 | 23.11 | 21.87 | 23.13 | 20.23 |
| מחזור זכאים | 10.57 | 9.52 | 9.45 | 10.94 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 145.91 | 139.07 | 116.04 | 128.57 | 123.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.76 | 10.35 | 11.59 | 16.59 | 8.21 |
| מחזור נכסים | 3.35 | 3.11 | 2.62 | 2.57 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 83.52 | 39.15 | 15.91 | 12.17 | 9.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.09 | -19.90 | -18.80 | -14.74 | -13.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.93 | 15.80 | 16.69 | 15.78 | 18.05 |
| ימי מלאי | 2.50 | 2.62 | 3.15 | 2.84 | 2.95 |
| ימי אשראי מספקים | 34.52 | 38.32 | 38.64 | 33.36 | 34.23 |
| מחזור תפעולי | 14.43 | 18.42 | 19.83 | 18.62 | 21.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 433.01 | 293.08 | 285.25 | 100.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 219.81 | 94.20 | 182.98 | 27.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 213.20 | 198.88 | 102.28 | 72.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.32 | 0.64 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.88 | 1.34 | 2.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 1.47 | 2.79 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.14 | 1.33 | 2.23 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.22% | 1.85% | 3.54% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.13 | 40.20 | 31.49 | 28.88 | 101.39 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.34 | 1.18 | 1.45 | 1.17 |
| מכפיל הון | 16.10 | 12.06 | 8.24 | 8.47 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.07 | 54.03 | 28.26 | 139.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.77 | 17.37 | 18.12 | 38.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.85 | 7.85 | -3.24 | 0.04 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.10 | 12.06 | 8.24 | 8.47 | 7.79 |
| מכפיל שווי חברה | 22.81 | 16.77 | 16.50 | 19.08 | 33.27 |
| שווי חברה | 68.25B | 47.03B | 34.27B | 36.95B | 25.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.43 | 16.77 | 16.50 | 19.08 | 33.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.27 | 1.09 | 1.32 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.49 | 50.17 | 25.79 | 128.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.97 | 16.13 | 16.54 | 35.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 627.97 | 601.01 | 635.68 | 616.86 | 496.26 |
| הון עצמי למניה | 590.64 | 566.42 | 617.75 | 610.47 | 496.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.40 | 0.18 | 0.09 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5,316.00 | 5,101.33 | 4,328.69 | 3,561.70 | 3,293.60 |
| רווח נקי למניה | 178.97 | 169.92 | 168.95 | 179.02 | 38.12 |
| נטל מס | 0.58 | 0.57 | 0.78 | 0.89 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.55 | 1.73 | 1.41 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY