OOTOYA Holdings Co., Ltd. (2705) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14B | 2.13B | 2.23B | 726.00M | 2.35B |
| רווח נקי | 1.23B | 1.23B | 1.40B | 277.00M | 1.91B |
| פחת והפחתות | 630.00M | 500.00M | 331.00M | 300.00M | 352.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 574.00M | 381.00M | 304.00M | -46.00M | 218.00M |
| יתרת לקוחות | -263.00M | -141.00M | -48.00M | -146.00M | 73.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -16.00M | -11.00M |
| יתרת ספקים | 330.00M | 342.00M | 52.00M | 166.00M | 110.00M |
| הון חוזר אחר | 507.00M | 180.00M | 300.00M | -50.00M | 46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 705.00M | 19.00M | 196.00M | 195.00M | -127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -1.49B | -787.00M | -478.00M | -160.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.53B | -817.00M | -534.00M | -192.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 35.00M | 0 | 61.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.00M | 7.00M | 30.00M | -5.00M | 27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.24B | -1.05B | -889.00M | -773.00M | -1.59B |
| פירעון חוב | -600.00M | 599.00M | -643.00M | -668.00M | -1.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.51B | -1.51B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.00M | -140.00M | -246.00M | -105.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 4.23B | 4.53B | 3.94B | 4.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | 121.00M | 36.00M | 140.00M | 58.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -709.00M | -300.00M | 594.00M | -385.00M | 660.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23B | 4.53B | 3.94B | 4.33B | 3.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 4.23B | 4.53B | 3.94B | 4.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | 683.00M | 1.47B | 234.00M | 2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14B | 2.13B | 2.23B | 726.00M | 2.35B |
| הוצאות הוניות | -1.55B | -1.44B | -766.00M | -492.00M | -138.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY