Kitoku Shinryo Co., Ltd. (2700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.41 | 1.37 | 1.48 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.71 | 0.91 | 1.04 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | -0.08 | 0.06 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.52B | 10.73B | 5.62B | 4.01B | 2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.76 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.77 | 2.68 | 2.47 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.43 | 0.20 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.19 | 49.68 | 34.22 | 25.36 | 19.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.77 | 1.46 | 5.59 | 6.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,086.97 | 2,075.12 | 1,621.60 | 6,181.40 | 5,972.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 1.36 | 3.26 | 2.72 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.22% | 8.93% | 7.51% | 7.03% | 6.57% |
| שיעור EBIT | 2.02% | 4.56% | 2.00% | 1.91% | 1.53% |
| שיעור EBITDA | 2.31% | 4.85% | 2.44% | 2.36% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.02% | 4.56% | 2.00% | 1.80% | 1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.90% | 4.50% | 2.10% | 1.83% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.41% | 3.13% | 1.45% | 1.29% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 3.17% | 1.50% | 1.33% | 1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.33% | 69.55% | 68.92% | 70.18% | 67.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.04% | 98.89% | 105.22% | 102.20% | 116.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 9.75% | 4.29% | 4.61% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 27.02% | 11.49% | 11.35% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.74% | 33.60% | 13.08% | 12.29% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 14.83% | 5.82% | 6.21% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 9.76% | 4.30% | 4.62% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 17.87% | 25.19% | 19.18% | 83.73% | 74.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.72 | 11.38 | 9.85 | 11.08 | 10.94 |
| מחזור זכאים | 31.33 | 13.41 | 16.80 | 19.75 | 20.15 |
| מחזור מלאי | 9.98 | 6.94 | 10.81 | 15.69 | 13.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.72 | 33.97 | 23.06 | 23.89 | 20.83 |
| מחזור נכסים | 3.75 | 3.11 | 2.96 | 3.58 | 3.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.99 | 16.15 | 15.23 | 17.62 | 20.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.51 | 57.44 | 49.10 | 37.73 | 43.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.60 | 32.08 | 37.05 | 32.94 | 33.35 |
| ימי מלאי | 36.56 | 52.58 | 33.78 | 23.27 | 27.99 |
| ימי אשראי מספקים | 11.65 | 27.22 | 21.73 | 18.48 | 18.12 |
| מחזור תפעולי | 63.16 | 84.66 | 70.83 | 56.21 | 61.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -142.66 | -114.43 | 286.92 | 2,680.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -212.60 | -213.33 | 94.88 | 2,270.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 69.94 | 98.90 | 192.04 | 410.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.49 | 1.86 | 0.33 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.30 | -1.00 | 1.12 | 5.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.04 | -1.16 | 1.49 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.07 | 0.05 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.93% | -19.29% | 8.70% | 264.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.59 | 3.97 | 5.21 | 1.19 | 1.34 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.07 | 0.60 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.61 | -5.18 | 11.49 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.79 | -9.67 | 3.80 | 0.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.07 | 0.60 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 3.93 | 6.36 | 3.37 | 4.14 |
| שווי חברה | 27.17B | 33.57B | 18.45B | 9.15B | 8.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 3.93 | 6.36 | 3.37 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.32 | -10.64 | 59.52 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.79 | -19.84 | 19.68 | 1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,580.07 | 2,565.42 | 1,904.55 | 8,199.22 | 6,918.53 |
| הון עצמי למניה | 2,509.18 | 2,499.53 | 1,846.10 | 8,037.79 | 6,804.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 22,062.43 | 21,555.74 | 14,643.46 | 70,877.45 | 64,622.28 |
| רווח נקי למניה | 311.52 | 675.40 | 212.14 | 912.69 | 641.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.21 | -0.54 | 0.22 | 4.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY