דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kitoku Shinryo Co., Ltd. (2700) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.17B-929.89M464.86M4.34B774.12M
רווח נקי5.52B1.72B1.48B1.04B505.12M
פחת והפחתות512.88M522.82M525.92M487.85M409.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.72B-3.21B-1.66B2.66B-198.96M
יתרת לקוחות-3.40B-1.66B-781.18M-473.21M-172.44M
מלאי-12.95B-3.25B719.79M501.75M720.84M
יתרת ספקים5.41B1.14B549.23M759.31M-1.45B
הון חוזר אחר2.21B557.13M-2.15B1.87B703.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.52B38.05M121.87M158.16M58.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-728.92M-985.51M-421.88M-569.82M-574.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-577.90M-823.22M-311.14M-664.73M-369.25M
רכישות, נטו02.39M2.82M1.00K1.66M
רכישת השקעות-329.00K-170.87M-113.94M-123.04M-204.89M
מכירת השקעות / פירעון השקעות16.24M3.19M43.00K232.01M0
פעילויות השקעה אחרות-166.94M3.01M329.00K-14.06M-1.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.38B2.86B149.52M-3.29B-309.32M
פירעון חוב3.74B3.13B261.42M-3.21B-225.94M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-413.00K-131.75M-70.00K-618.00K-449.00K
דיבידנדים ששולמו-326.93M-129.74M-105.31M-81.01M-81.02M
פעילויות מימון אחרות-28.67M-7.17M-6.51M-2.00K-1.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.15B3.62B2.55B2.34B1.85B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים36.55M131.15M10.76M10.55M110.68M
שינוי נטו במזומנים1.52B1.08B203.26M494.02M1.39M
מזומנים בתחילת התקופה3.62B2.55B2.34B1.85B1.85B
מזומנים בסוף התקופה5.15B3.62B2.55B2.34B1.85B
תזרים מזומנים חופשי-1.74B-1.73B165.95M3.70B422.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.17B-929.89M464.86M4.34B774.12M
הוצאות הוניות-571.70M-803.73M-298.92M-639.67M-351.73M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kitoku Shinryo Co., Ltd. - תזרים מזומנים