Can Do Co., Ltd. (2698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.13 | -0.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 1.12 | 0.48 | -0.24 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.95B | -3.95B | -4.02B | -2.98B | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.22 | 2.84 | 2.62 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | 0.38 | 0.32 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.46 | 29.46 | 35.42 | 0 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 246.98 | 246.98 | 245.38 | 237.94 | 64.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.31 | 0.94 | 0.73 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.98% | 37.98% | 36.63% | 35.51% | 37.74% |
| שיעור EBIT | 1.99% | 1.99% | 1.02% | 0.30% | 0.89% |
| שיעור EBITDA | 3.40% | 3.40% | 2.38% | 1.66% | 2.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.78% | 1.78% | 1.02% | 0.30% | 0.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.17% | 1.17% | 0.38% | -0.42% | 0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 0.52% | -0.20% | -0.57% | -0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 0.52% | -0.20% | 0.00% | -0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.56% | 44.56% | -51.10% | 136.20% | -110.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.34% | 65.34% | 37.53% | -138.68% | 24.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 1.29% | -0.55% | -1.54% | -0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 4.17% | -1.56% | -4.03% | -1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.51% | 9.51% | 5.54% | 1.52% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 3.41% | -2.27% | 1.23% | -4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.31% | -0.56% | -1.55% | -0.60% |
| תשואת רווחים | 0.80% | 0.80% | -0.31% | -1.07% | -0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.40 | 15.40 | 21.35 | 21.92 | 22.06 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 4.84 | 4.96 | 6.47 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 6.19 | 6.19 | 6.25 | 6.22 | 6.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.46 | 11.46 | 11.82 | 12.59 | 6.11 |
| מחזור נכסים | 2.49 | 2.49 | 2.81 | 2.69 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 72.34 | 72.34 | 67.00 | 36.63 | 28.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.21 | 7.21 | 1.81 | 18.96 | 41.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.71 | 23.71 | 17.09 | 16.65 | 16.54 |
| ימי מלאי | 58.95 | 58.95 | 58.36 | 58.72 | 59.55 |
| ימי אשראי מספקים | 75.44 | 75.44 | 73.65 | 56.41 | 34.68 |
| מחזור תפעולי | 82.65 | 82.65 | 75.46 | 75.37 | 76.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 274.10 | 274.10 | 117.87 | -56.25 | 92.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 168.05 | 168.05 | 2.25 | -162.24 | 31.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 106.05 | 106.05 | 115.62 | 105.99 | 60.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.02 | 2.88 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 0.89 | -0.46 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 2.58 | 1.02 | -0.53 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 0.48 | -0.24 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.80% | 4.80% | 0.07% | -6.04% | 1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 125.49 | 125.49 | -317.96 | -93.56 | -194.73 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.46 |
| מכפיל הון | 5.23 | 5.23 | 4.97 | 3.77 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.83 | 20.83 | 1,439.24 | -16.56 | 67.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 12.77 | 27.49 | -47.77 | 23.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | 3.70 | -0.59 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.23 | 5.23 | 4.97 | 3.77 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 18.87 | 18.87 | 27.00 | 32.92 | 17.15 |
| שווי חברה | 55.09B | 55.09B | 53.68B | 43.92B | 31.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.87 | 18.87 | 27.00 | 32.92 | 17.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 20.49 | 1,491.10 | -16.94 | 61.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | 12.56 | 28.48 | -48.85 | 21.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 646.70 | 646.70 | 632.02 | 694.93 | 742.28 |
| הון עצמי למניה | 668.89 | 668.89 | 651.53 | 712.45 | 764.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.55 | 1.51 | -0.36 | 2.10 |
| הכנסות למניה | 5,366.09 | 5,366.09 | 5,213.99 | 5,027.72 | 4,630.85 |
| רווח נקי למניה | 27.87 | 27.87 | -10.19 | -28.72 | -11.06 |
| נטל מס | 0.45 | 0.45 | -0.51 | 1.36 | -1.10 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.38 | -1.39 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.83 | 9.83 | -11.56 | 1.96 | 9.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY