Can Do Co., Ltd. (2698) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 1.89B | -899.00M | 906.00M | 1.17B |
| רווח נקי | 446.00M | -163.00M | -1.17B | -274.40M | 636.00M |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.14B | 1.09B | 1.20B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.07B | 422.00M | -2.26B | -691.00M | -365.00M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | -281.00M | -587.00M | -198.00M | -220.00M |
| מלאי | 268.00M | -111.00M | -929.00M | -858.00M | -268.00M |
| יתרת ספקים | 2.57B | -131.00M | -1.01B | 50.00M | 282.00M |
| הון חוזר אחר | 435.00M | 945.00M | 262.00M | 315.00M | -159.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 662.00M | 488.00M | 1.44B | 672.20M | -309.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17B | -2.51B | -2.11B | -1.54B | -2.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96B | -2.09B | -1.69B | -1.26B | -1.84B |
| רכישות, נטו | 0 | 6.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -204.00M | -425.00M | -418.00M | -281.00M | -187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 386.00M | -173.00M | 2.72B | 519.00M | -272.00M |
| פירעון חוב | -400.00M | 97.00M | 3.00B | 800.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -273.00M | -270.00M | -272.00M | -272.00M | -271.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.06B | 0 | -7.00M | -9.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 2.03B | 2.83B | 3.05B | 3.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 71.00M | 2.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.61B | -798.00M | -219.00M | -109.00M | -1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 2.83B | 3.05B | 3.16B | 4.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.64B | 2.03B | 2.83B | 3.05B | 3.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.69B | 36.00M | -2.44B | -288.00M | -664.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 1.89B | -899.00M | 906.00M | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -1.70B | -1.85B | -1.54B | -1.19B | -1.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY