Yakiniku Sakai Holdings Inc. (2694) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.42 | 1.46 | 1.38 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.36 | 1.39 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.08 | 1.12 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.44 | 0.29 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.57B | -4.42B | -3.43B | -2.67B | -2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.20 | 0.91 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.81 | 2.46 | 2.15 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.08 | 0.44 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 1.63 | 7.54 | 12.92 | -6.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.90 | 32.14 | 26.23 | 21.22 | 19.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.57 | 1.29 | 2.02 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.19% | 66.12% | 66.29% | 65.94% | 66.78% |
| שיעור EBIT | 0.95% | 0.64% | 2.00% | 0.69% | 3.24% |
| שיעור EBITDA | 2.92% | 2.59% | 3.88% | 2.72% | 5.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.95% | 0.64% | 2.00% | 2.32% | -1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 0.05% | -2.34% | 0.51% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.45% | -1.73% | -2.61% | 1.03% | 1.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.45% | -1.73% | -2.60% | 1.03% | 1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -455.95% | -3,500.54% | 111.47% | 202.32% | 39.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.61% | 7.66% | -117.11% | 22.00% | -283.76% |
| תשואה על הנכסים | -2.13% | -2.39% | -3.70% | 1.47% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.53% | -6.72% | -9.09% | 3.16% | 3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.92% | 1.23% | 3.85% | 4.50% | -2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.40% | -36.54% | 3.33% | 3.91% | -0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.16% | -2.43% | -3.78% | 1.50% | 1.86% |
| תשואת רווחים | -2.16% | -2.54% | -3.67% | 1.19% | 1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.66 | 33.78 | 37.81 | 38.58 | 48.27 |
| מחזור זכאים | 11.00 | 9.07 | 9.12 | 9.30 | 9.21 |
| מחזור מלאי | 27.78 | 25.59 | 24.46 | 7.23 | 8.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.49 | 3.76 | 2.66 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.30 | 11.92 | 12.86 | 16.98 | 43.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.28 | -15.16 | -15.46 | 20.72 | 9.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.76 | 10.81 | 9.65 | 9.46 | 7.56 |
| ימי מלאי | 13.14 | 14.26 | 14.92 | 50.50 | 41.55 |
| ימי אשראי מספקים | 33.18 | 40.23 | 40.04 | 39.24 | 39.65 |
| מחזור תפעולי | 21.90 | 25.07 | 24.58 | 59.96 | 49.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.36 | 3.51 | 2.15 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.06 | 1.66 | 0.70 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.42 | 1.85 | 1.46 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.30 | 0.47 | 0.32 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 1.50 | 1.10 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 1.90 | 1.48 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.37% | 2.34% | 0.83% | 2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.70 | -39.33 | -27.20 | 83.77 | 61.74 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.87 | 0.74 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.65 | 2.48 | 2.65 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.88 | 42.78 | 120.67 | 45.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.71 | 20.25 | 39.01 | 25.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | 1.24 | 0.08 | -5.49 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.65 | 2.48 | 2.65 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 26.09 | 29.83 | 19.60 | 33.79 | 13.91 |
| שווי חברה | 18.94B | 18.74B | 17.89B | 21.01B | 18.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.42 | 29.83 | 19.60 | 33.79 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.92 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.00 | 45.79 | 128.36 | 48.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.75 | 21.68 | 41.49 | 27.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.00 | 25.27 | 27.07 | 30.11 | 28.72 |
| הון עצמי למניה | 26.12 | 26.45 | 28.68 | 31.73 | 31.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 5.56 | 35.99 | -0.11 | -1.02 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 104.09 | 102.91 | 99.98 | 97.04 | 98.13 |
| רווח נקי למניה | -1.51 | -1.78 | -2.61 | 1.00 | 1.18 |
| נטל מס | -4.56 | -35.01 | 1.11 | 2.02 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.08 | -1.17 | 0.74 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.33 | -1.34 | 4.34 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY