דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yakiniku Sakai Holdings Inc. (2694) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת555.23M825.12M506.33M667.30M1.14B
רווח נקי-418.98M-613.82M235.77M277.81M460.85M
פחת והפחתות471.89M442.22M464.23M562.14M597.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר18.30M127.96M-397.71M-200.92M-144.57M
יתרת לקוחות-88.14M-825.00K-175.00M-96.40M30.34M
מלאי3.34M137.15M-203.47M-348.35M-112.63M
יתרת ספקים34.80M34.20M4.11M184.58M27.48M
הון חוזר אחר68.31M-42.57M-22.76M59.25M-89.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן484.02M868.76M204.04M28.27M226.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.63B-556.13M-709.31M435.39M232.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.28B-434.52M-342.66M-291.76M-329.35M
רכישות, נטו245.00K-16.98M822.00K709.86M181.50M
רכישת השקעות-10.00K-50.00M0-30.00M-2.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000324.09M
פעילויות השקעה אחרות-349.58M-54.63M-367.47M47.29M56.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.25B1.03B349.34M-775.02M-1.69B
פירעון חוב1.37B1.16B483.15M-641.65M-1.67B
הנפקת מניות רגילות00024.00K58.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.00K-18.00K-10.00K0-22.00K
דיבידנדים ששולמו-117.19M-117.19M-117.12M-116.72M-31.00K
פעילויות מימון אחרות-2.10M-10.26M-16.67M-16.67M-16.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.23B4.69B3.40B3.41B2.90B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים360.15M-1.44M-161.74M183.68M5.85M
שינוי נטו במזומנים537.70M1.30B-15.37M511.35M-310.04M
מזומנים בתחילת התקופה4.69B3.40B3.41B2.90B3.21B
מזומנים בסוף התקופה5.23B4.69B3.40B3.41B2.90B
תזרים מזומנים חופשי-720.84M390.60M163.67M375.53M811.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת555.23M825.12M506.33M667.30M1.14B
הוצאות הוניות-1.28B-434.52M-342.66M-291.76M-329.35M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yakiniku Sakai Holdings Inc. - תזרים מזומנים