YKT Corporation (2693) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.87 | 4.28 | 3.94 | 2.96 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.51 | 3.86 | 3.45 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.94 | 2.17 | 2.30 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.14 | 1.07 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | -0.33 | 2.36 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.09B | 3.99B | 4.00B | 3.84B | 3.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.49 | 0.28 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.15 | 1.45 | 1.54 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.00 | -7.82 | -0.43 | 14.34 | 37.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.46 | 0.72 | 0.92 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 266.18 | 334.77 | 194.24 | 247.55 | 300.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.72 | -13.93 | -7.27 | -3.57 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.96% | 13.80% | 17.61% | 19.40% | 15.21% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 1.09% | 1.40% | 3.74% | 5.72% |
| שיעור EBITDA | 3.54% | 1.47% | 1.86% | 4.19% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.32% | -1.49% | -0.09% | 3.00% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 0.90% | 1.20% | 3.53% | 5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 0.42% | -0.01% | 2.36% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 0.21% | -0.00% | 2.33% | 3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.28% | 46.33% | -1.02% | 66.88% | 69.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.03% | -60.33% | -1,386.15% | 117.73% | 122.69% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 0.33% | -0.01% | 2.45% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.02% | 0.70% | -0.02% | 3.78% | 11.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.41% | -1.98% | -0.10% | 3.73% | 9.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | -0.39% | 0.00% | 2.25% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 0.33% | -0.01% | 2.45% | 6.27% |
| תשואת רווחים | 10.32% | 2.11% | -0.05% | 9.82% | 22.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 4.07 | 4.33 | 8.13 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 5.37 | 16.93 | 18.77 | 17.64 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 4.60 | 12.93 | 10.17 | 9.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.03 | 6.66 | 5.81 | 6.11 | 10.30 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.78 | 1.02 | 1.04 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.25 | 2.00 | 2.10 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.30 | 100.99 | 90.87 | 61.36 | 81.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.48 | 89.64 | 84.21 | 44.91 | 61.50 |
| ימי מלאי | 113.52 | 79.34 | 28.22 | 35.90 | 40.49 |
| ימי אשראי מספקים | 78.70 | 67.99 | 21.57 | 19.45 | 20.69 |
| מחזור תפעולי | 172.00 | 168.98 | 112.44 | 80.81 | 101.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.42 | -21.09 | 191.79 | 89.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 67.99 | -21.75 | 188.77 | 88.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.43 | 0.66 | 3.02 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.53 | -1.98 | 17.35 | 14.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 159.35 | -31.94 | 63.44 | 74.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.11 | 0.78 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.02 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 29.82% | -8.14% | 70.70% | 27.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 47.50 | -2,053.85 | 10.18 | 4.37 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.35 | -12.28 | 1.41 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.33 | -12.66 | 1.39 | 3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 20.44 | -0.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 0.17 | -0.52 | 6.67 | 2.18 | 3.01 |
| שווי חברה | 98.82M | -102.15M | 1.48B | 1.17B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.15 | -0.52 | 6.67 | 2.18 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.13 | -5.88 | 0.54 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -6.06 | 0.53 | 3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 692.45 | 686.31 | 699.53 | 697.04 | 671.00 |
| הון עצמי למניה | 690.92 | 684.44 | 695.40 | 693.50 | 667.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.76 | 1.00 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,552.40 | 1,153.14 | 1,027.74 | 1,109.74 | 1,901.95 |
| רווח נקי למניה | 27.67 | 4.80 | -0.13 | 26.23 | 73.73 |
| נטל מס | 0.63 | 0.46 | -0.01 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 14.24 | 168.46 | 7.32 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY