YKT Corporation (2693) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 794.21M | -244.78M | 2.23B | 1.04B | -709.65M |
| רווח נקי | 55.76M | -1.45M | 304.48M | 855.98M | 436.64M |
| פחת והפחתות | 51.52M | 55.23M | 57.43M | 57.41M | 59.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 960.88M | -452.25M | 2.09B | 55.25M | -1.23B |
| יתרת לקוחות | -667.10M | -762.27M | 1.83B | -387.99M | -178.76M |
| מלאי | -1.69B | 269.16M | 1.07B | 1.42B | -1.80B |
| יתרת ספקים | 1.45B | -10.27M | -528.11M | -243.72M | -193.60M |
| הון חוזר אחר | 1.87B | 51.14M | -285.27M | -733.35M | 940.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -273.94M | 153.70M | -224.32M | 70.15M | 28.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 138.63M | -2.62M | -29.07M | -20.55M | -15.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.15M | -7.79M | -35.10M | -13.96M | -37.93M |
| רכישות, נטו | -227.83M | 2.46M | 0 | 373.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | -5.46M | -12.65M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 417.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.15M | 2.72M | 11.48M | 5.69M | 22.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58B | -763.48M | -716.91M | -1.10B | 497.05M |
| פירעון חוב | 1.65B | -636.73M | -613.09M | -1.04B | 565.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.00K | -45.00K | -17.00K | -41.00K | -54.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -58.39M | -116.10M | -93.20M | -58.30M | -58.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.61M | -10.60M | -10.60M | -9.74M | -9.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.61B | 3.85B | 4.77B | 3.23B | 3.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 248.55M | 86.04M | 62.93M | 53.21M | 74.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.76B | -924.84M | 1.54B | -33.47M | -153.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85B | 4.77B | 3.23B | 3.26B | 3.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.61B | 3.85B | 4.77B | 3.23B | 3.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 789.23M | -252.44M | 2.19B | 1.03B | -747.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 794.21M | -244.78M | 2.23B | 1.04B | -709.65M |
| הוצאות הוניות | -4.98M | -7.66M | -34.89M | -13.71M | -37.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY