Rigaku Holdings Corporation (268A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.27 | 2.38 | 2.02 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.46 | -95.15 | -108.55 | -91.56 | -84.41 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.72 | 0.94 | 0.68 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 26.75 | 30.34 | 21.91 | 6.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 43.80 | 76.71 | 54.32 | 38.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 214.60 | 574.06 | 409.99 | 286.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.68B | -130.98M | -156.14M | -262.64M | -374.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 2.17 | 2.50 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 14.89 | 24.65 | 23.66 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.36 | 14.62 | 24.33 | 23.62 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 297.41 | 6.78 | 5.09 | 4.84 | 16.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.73% | 56.14% | 61.00% | 58.43% | 60.31% |
| שיעור EBIT | 15.16% | 18.17% | 20.66% | 19.37% | 10.21% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 23.61% | 26.03% | 24.89% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.20% | 17.74% | 20.26% | 19.10% | 10.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.51% | 16.96% | 19.83% | 18.56% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.95% | 12.10% | 15.02% | 13.65% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.95% | 12.10% | 15.02% | 13.65% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.65% | 71.39% | 75.74% | 73.55% | 29.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.87% | 95.58% | 97.88% | 97.18% | 48.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 964.70% | 1,205.72% | 935.14% | 79.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.68% | 2,021.26% | 2,618.01% | 2,334.24% | 222.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.29% | 1,726.99% | 1,956.39% | 1,605.52% | 663.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.32% | 1,169.70% | 1,433.15% | 1,139.39% | 194.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.42% | 1,673.09% | 2,174.87% | 1,836.04% | 176.77% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 4.09% | 6.57% | 4.29% | 0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 519.06 | 702.83 | 591.09 | 533.74 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 795.75 | 782.53 | 677.93 | 418.86 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.98 | 1.67 | 1.64 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.24 | 3.57 | 3.87 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 79.70 | 80.28 | 68.51 | 54.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 352.05 | 375.31 | 408.61 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.79 | 184.70 | 218.08 | 222.04 | 241.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.42 | 0.70 | 0.52 | 0.62 | 0.68 |
| ימי מלאי | 228.67 | 184.45 | 218.02 | 221.96 | 242.11 |
| ימי אשראי מספקים | 77.29 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.87 |
| מחזור תפעולי | 315.09 | 185.16 | 218.54 | 222.57 | 242.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.89 | 41.32 | 64.83 | 52.07 | 32.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | 12.04 | 36.59 | 39.52 | 20.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.05 | 29.29 | 28.24 | 12.55 | 12.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.29 | 0.56 | 0.76 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.99 | 2.08 | 4.15 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.41 | 2.30 | 4.15 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 23.66 | 37.28 | 26.42 | 15.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.18% | 0.98% | 3.98% | 3.50% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.48 | 24.45 | 15.22 | 23.33 | 279.42 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 2.96 | 2.29 | 3.18 | 4.06 |
| מכפיל הון | 3.77 | 494.16 | 398.50 | 544.57 | 622.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 523.70 | 101.95 | 25.14 | 28.59 | 54.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.15 | 29.69 | 14.19 | 21.70 | 34.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 22.14 | -1.44 | 0.61 | 0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.77 | 494.16 | 398.50 | 544.57 | 622.42 |
| מכפיל שווי חברה | 19.17 | 12.54 | 8.79 | 12.81 | 24.79 |
| שווי חברה | 390.41B | 278.98B | 207.45B | 254.68B | 254.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.90 | 12.54 | 8.79 | 12.81 | 24.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.20 | 2.96 | 2.29 | 3.19 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 607.67 | 102.04 | 25.17 | 28.63 | 54.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.20 | 29.72 | 14.21 | 21.73 | 34.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.00 | 0.28 | 0.07 | -0.47 | -0.98 |
| הון עצמי למניה | 394.08 | 2.48 | 2.31 | 2.08 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 411.04 | 414.64 | 402.44 | 354.86 | 278.34 |
| רווח נקי למניה | 40.90 | 50.19 | 60.44 | 48.44 | 4.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.59 | 0.81 | 0.79 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY