Rigaku Holdings Corporation (268A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39B | 14.60B | 11.72B | 7.36B |
| רווח נקי | 15.97B | 17.98B | 14.83B | 3.09B |
| פחת והפחתות | 5.13B | 4.87B | 4.41B | 3.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.50B | -2.79B | -3.42B | -2.92B |
| יתרת לקוחות | -8.01B | -554.00M | -3.20B | -1.37B |
| מלאי | 282.00M | -250.00M | -3.24B | -4.76B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 230.00M | -1.99B | 3.01B | 3.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.22B | -5.45B | -4.09B | 3.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.63B | -6.05B | -2.36B | -2.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83B | -5.87B | -2.78B | -2.70B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | -59.00M | -132.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.00M | 11.00M | 182.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -799.00M | -178.00M | 470.00M | 41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.60B | -2.44B | -4.02B | -3.63B |
| פירעון חוב | 168.00M | -1.28B | -3.33B | -2.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32B | 0 | 147.00M | 233.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.04B | -4.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.83B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21B | -1.16B | -837.00M | -1.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.28B | 27.99B | 20.52B | 14.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00M | 1.36B | 747.00M | 730.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.72B | 7.47B | 6.09B | 1.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.99B | 20.52B | 14.43B | 12.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.28B | 27.99B | 20.52B | 14.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.73B | 8.24B | 8.90B | 4.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39B | 14.60B | 11.72B | 7.36B |
| הוצאות הוניות | -6.65B | -6.36B | -2.83B | -2.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY