CVS Bay Area Inc. (2687) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.55B | -4.53B | -4.33B | -4.19B | -3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.83 | 1.21 | 1.58 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 3.32 | 2.57 | 3.06 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.01 | 0.24 | 0.44 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.84 | 8.59 | 16.41 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 2.29 | 1.99 | 1.52 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,203.82 | 1,173.70 | 1,081.98 | 1,084.54 | 913.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.17 | 8.73 | 6.13 | 5.61 | 13.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.23% | 44.23% | 44.67% | 43.63% | 39.41% |
| שיעור EBIT | 2.20% | 1.65% | 5.39% | 6.07% | 0.55% |
| שיעור EBITDA | 6.18% | 5.56% | 7.32% | 8.16% | 2.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | 1.65% | 5.39% | 6.47% | 1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.12% | -8.60% | 15.54% | 5.67% | 0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.72% | -14.42% | 14.36% | 9.28% | -0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.72% | -14.42% | 14.36% | 9.28% | -0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 156.67% | 167.83% | 92.39% | 163.50% | -209.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -368.54% | -522.25% | 288.08% | 87.75% | 7.91% |
| תשואה על הנכסים | -9.67% | -10.99% | 9.97% | 6.79% | -0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.58% | -36.47% | 25.65% | 20.77% | -0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.41% | 1.80% | 5.07% | 6.64% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 1.37% | 3.79% | 5.23% | -2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.73% | -11.06% | 10.00% | 6.81% | -0.16% |
| תשואת רווחים | -43.77% | -45.55% | 42.13% | 19.88% | -0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.68 | 12.30 | 12.35 | 11.16 | 11.51 |
| מחזור זכאים | 48.53 | 39.53 | 31.58 | 27.02 | 28.44 |
| מחזור מלאי | 84.21 | 89.42 | 90.86 | 88.30 | 80.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.76 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.55 | -19.15 | -25.86 | -25.81 | -11.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.36 | 24.52 | 22.01 | 23.34 | 23.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.54 | 29.67 | 29.55 | 32.72 | 31.70 |
| ימי מלאי | 4.33 | 4.08 | 4.02 | 4.13 | 4.54 |
| ימי אשראי מספקים | 7.52 | 9.23 | 11.56 | 13.51 | 12.84 |
| מחזור תפעולי | 22.88 | 33.75 | 33.57 | 36.85 | 36.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 63.87 | 83.16 | 97.62 | -34.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -35.94 | -218.04 | -130.49 | -40.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 99.80 | 301.20 | 228.12 | 5.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.56 | -2.62 | -1.34 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.52 | 0.26 | 0.40 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 0.28 | 0.43 | -6.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.09% | -40.38% | -18.35% | -9.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.28 | -2.20 | 2.37 | 5.03 | -149.97 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.47 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.80 | 0.61 | 1.04 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.11 | -2.48 | -5.45 | -10.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.94 | 6.49 | 7.28 | -11.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.80 | 0.61 | 1.04 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.86 | 14.43 | 10.79 | 11.33 | 24.20 |
| שווי חברה | 6.33B | 6.34B | 6.18B | 6.95B | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.87 | 14.43 | 10.79 | 11.33 | 24.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.92 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.73 | -5.74 | -10.79 | -23.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.11 | 15.04 | 14.42 | -27.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 624.49 | 620.79 | 879.21 | 672.57 | 548.04 |
| הון עצמי למניה | 636.31 | 633.22 | 887.13 | 680.50 | 555.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.57 | -0.68 | 0.08 | -0.64 | 3.10 |
| הכנסות למניה | 1,610.82 | 1,600.79 | 1,584.77 | 1,523.38 | 1,403.15 |
| רווח נקי למניה | -204.86 | -230.91 | 227.51 | 141.32 | -2.74 |
| נטל מס | 1.57 | 1.68 | 0.92 | 1.64 | -2.10 |
| נטל ריבית | -3.69 | -5.22 | 2.88 | 0.94 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.28 | 0.37 | 0.69 | -26.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY