CVS Bay Area Inc. (2687) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.26M | 410.52M | 481.90M | -172.53M | -351.39M |
| רווח נקי | -1.14B | 1.12B | 697.62M | -13.53M | -831.52M |
| פחת והפחתות | 309.30M | 150.46M | 157.03M | 157.28M | 162.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.93M | 7.95M | -78.75M | -3.59M | -58.52M |
| יתרת לקוחות | 29.75M | 40.90M | -100.55M | -76.04M | 50.72M |
| מלאי | -2.69M | 3.17M | 1.18M | 7.78M | 4.11M |
| יתרת ספקים | -25.59M | -19.80M | 9.26M | 7.72M | 8.27M |
| הון חוזר אחר | 114.46M | -16.33M | 11.36M | 56.95M | -121.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03B | -870.98M | -294.01M | -312.69M | 376.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -525.70M | -384.36M | -1.08B | 654.76M | 232.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -523.31M | -1.49B | -1.13B | -28.47M | -74.01M |
| רכישות, נטו | 56.00K | 1.06B | 0 | 679.12M | 92.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.01M | 42.35M | 0 | 55.00M | 433.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.45M | 2.88M | 46.82M | -50.89M | -68.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 314.97M | -129.65M | 710.97M | -442.98M | -84.74M |
| פירעון חוב | 427.51M | -32.11M | 798.50M | -371.43M | -26.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -112.54M | -97.53M | -87.53M | -71.55M | -58.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -249.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.78B | 1.89B | 1.77B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 104.54M | -103.49M | 113.62M | 39.25M | -203.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78B | 1.89B | 1.77B | 1.73B | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.78B | 1.89B | 1.77B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -177.40M | -1.08B | -635.20M | -196.02M | -406.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.26M | 410.52M | 481.90M | -172.53M | -351.39M |
| הוצאות הוניות | -492.66M | -1.49B | -1.12B | -23.49M | -54.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY