Uoki Co., Ltd. (2683) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.06 | 1.38 | 1.37 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.97 | 1.25 | 1.27 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.59 | 0.72 | 0.73 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.09 | 0.31 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 0.29 | 1.23 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -612.36M | -364.53M | -79.27M | 140.13M | 149.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 0.98 | 0.70 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.37 | 2.64 | 2.51 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.21 | 0.38 | 0.46 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 10.63 | 24.46 | 39.81 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 495.71 | 353.59 | 240.41 | 151.57 | 151.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.67 | -0.75 | -0.62 | -2.40 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.29% | 45.52% | 44.79% | 44.24% | 43.78% |
| שיעור EBIT | 0.22% | 0.62% | 0.67% | 0.78% | 0.37% |
| שיעור EBITDA | 1.16% | 1.54% | 1.49% | 1.59% | 1.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.52% | 0.93% | 0.90% | 0.73% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | 0.53% | 0.63% | 0.76% | 0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.96% | 61.08% | 49.71% | 56.22% | 18.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.13% | 56.94% | 70.44% | 103.36% | 540.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 1.01% | 1.36% | 1.95% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.75% | 3.40% | 3.58% | 4.90% | 0.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 6.48% | 6.74% | 6.53% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 2.74% | 2.72% | 2.96% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | 1.01% | 1.37% | 1.97% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 0.96% | 1.22% | 1.20% | 1.49% | 0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.12 | 16.45 | 21.50 | 19.92 | 19.82 |
| מחזור זכאים | 11.55 | 8.80 | 16.50 | 15.56 | 17.79 |
| מחזור מלאי | 31.63 | 37.40 | 42.44 | 49.91 | 32.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.31 | 18.61 | 31.33 | 43.77 | 19.07 |
| מחזור נכסים | 3.05 | 3.12 | 4.32 | 4.58 | 5.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -272.77 | 40.75 | 26.08 | 25.42 | 25.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.97 | -9.54 | 3.45 | 2.18 | 8.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.09 | 22.19 | 16.98 | 18.32 | 18.42 |
| ימי מלאי | 11.54 | 9.76 | 8.60 | 7.31 | 11.07 |
| ימי אשראי מספקים | 31.60 | 41.48 | 22.12 | 23.45 | 20.52 |
| מחזור תפעולי | 30.63 | 31.95 | 25.58 | 25.64 | 29.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 166.89 | 34.99 | 128.91 | -67.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 44.21 | -34.83 | 91.49 | -87.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.68 | 69.82 | 37.42 | 19.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | -1.00 | 0.71 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 0.44 | 2.77 | -2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 0.50 | 3.45 | -3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.15 | 0.85 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.42% | -3.41% | 8.26% | -7.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 104.87 | 82.24 | 83.57 | 67.25 | 437.74 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.88 | 2.79 | 2.99 | 3.30 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.62 | -29.34 | 12.10 | -12.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.99 | 29.21 | 8.59 | -16.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.89 | -143.68 | -3.25 | 0.12 | -4.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 2.79 | 2.99 | 3.30 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 26.23 | 16.50 | 17.06 | 15.60 | 20.48 |
| שווי חברה | 2.91B | 2.41B | 2.52B | 2.45B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.23 | 16.50 | 17.06 | 15.60 | 20.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.63 | -28.32 | 10.49 | -12.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.73 | 28.18 | 7.44 | -15.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 313.26 | 353.22 | 334.25 | 326.86 | 312.37 |
| הון עצמי למניה | 343.54 | 357.92 | 341.33 | 335.87 | 322.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.39 | 0.50 | 0.44 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 3,797.05 | 3,762.32 | 3,890.13 | 3,859.37 | 3,879.06 |
| רווח נקי למניה | 9.49 | 12.16 | 12.23 | 16.46 | 2.57 |
| נטל מס | 0.52 | 0.61 | 0.50 | 0.56 | 0.19 |
| נטל ריבית | 2.19 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.73 | 2.86 | 4.40 | -28.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY