Uoki Co., Ltd. (2683) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.08M | 89.35M | 329.19M | -171.77M | 156.80M |
| רווח נקי | 30.67M | 31.23M | 42.04M | 6.56M | 199.65M |
| פחת והפחתות | 87.70M | 81.16M | 80.52M | 93.72M | 110.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 264.55M | -51.86M | 128.18M | -169.03M | -129.68M |
| יתרת לקוחות | -94.16M | 24.32M | -21.72M | 44.50M | -39.65M |
| מלאי | -9.06M | -19.12M | 58.76M | -30.10M | 4.68M |
| יתרת ספקים | 255.31M | -20.67M | 40.07M | -43.24M | -58.64M |
| הון חוזר אחר | 112.46M | -36.39M | 51.06M | -140.19M | -36.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.15M | 28.84M | 78.46M | -103.03M | -23.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.16M | -350.73M | -124.56M | -60.28M | -39.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -309.53M | -180.35M | -95.55M | -50.40M | -57.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00K | 23.00K | 730.00K | 929.00K |
| רכישת השקעות | -32.09M | -137.13M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.77M | 2.74M | 0 | 600.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.31M | -36.00M | -29.03M | -11.20M | 17.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.39M | 201.54M | -23.54M | 63.18M | -227.51M |
| פירעון חוב | 273.56M | 225.06M | -39.00K | 86.33M | -227.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.28M | 0 | -22.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.88M | -23.52M | -23.48M | -23.15M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 994.12M | 701.81M | 761.65M | 580.56M | 940.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 292.31M | -59.84M | 181.09M | -168.87M | -110.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 701.81M | 761.65M | 580.56M | 749.42M | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 994.12M | 701.81M | 761.65M | 580.56M | 940.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.55M | -88.94M | 239.94M | -203.97M | 99.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.08M | 89.35M | 329.19M | -171.77M | 156.80M |
| הוצאות הוניות | -309.53M | -178.29M | -89.26M | -32.20M | -57.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY