GEO Holdings Corporation (2681) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.58 | 3.54 | 3.25 | 2.67 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.17 | 1.96 | 1.75 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.58 | 1.39 | 1.16 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.45 | 0.63 | 0.87 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -758.00M | -625.00M | 2.74B | 10.53B | 6.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.48 | 1.48 | 1.33 | 1.13 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.01 | 2.80 | 2.65 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.41 | 1.09 | 1.81 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.71 | 14.14 | 20.31 | 58.79 | 44.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.76 | 1.34 | 1.09 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,787.55 | 3,678.71 | 3,034.40 | 2,501.75 | 1,924.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.44 | 2.93 | 1.67 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.26% | 39.37% | 39.91% | 36.84% | 37.76% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 2.79% | 2.21% | 4.05% | 2.82% |
| שיעור EBITDA | 5.00% | 4.98% | 4.40% | 6.06% | 5.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 2.96% | 2.63% | 3.88% | 2.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 2.58% | 2.08% | 3.99% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.82% | 1.06% | 2.51% | 1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.84% | 1.08% | 2.52% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.15% | 70.31% | 50.91% | 63.00% | 53.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.26% | 87.27% | 79.21% | 102.93% | 100.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 2.96% | 1.79% | 4.72% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.77% | 8.91% | 5.02% | 12.49% | 7.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 5.93% | 5.46% | 9.16% | 6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 3.99% | 2.67% | 5.47% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 3.02% | 1.83% | 4.81% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 12.55% | 12.97% | 6.30% | 14.53% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.03 | 26.11 | 27.14 | 28.92 | 32.84 |
| מחזור זכאים | 21.08 | 23.40 | 20.26 | 18.65 | 14.64 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.79 | 3.48 | 3.86 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.68 | 7.46 | 7.60 | 9.26 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.63 | 1.69 | 1.88 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 4.59 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.14 | 94.78 | 100.37 | 87.58 | 86.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.40 | 13.98 | 13.45 | 12.62 | 11.11 |
| ימי מלאי | 98.05 | 96.39 | 104.94 | 94.53 | 99.86 |
| ימי אשראי מספקים | 17.31 | 15.60 | 18.02 | 19.57 | 24.92 |
| מחזור תפעולי | 109.45 | 110.37 | 118.39 | 107.15 | 110.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 489.80 | 201.76 | 234.74 | 102.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 159.55 | -78.29 | 3.81 | -80.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 330.25 | 280.06 | 230.93 | 183.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | -0.39 | 0.02 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.35 | 0.64 | 0.92 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 0.72 | 1.02 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.42% | -4.32% | 0.20% | -5.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 7.71 | 15.88 | 6.88 | 11.79 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.69 | 0.80 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.62 | -23.17 | 496.99 | -19.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.46 | 8.99 | 8.07 | 15.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.08 | -0.27 | 0.07 | -3.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.69 | 0.80 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 5.25 | 6.77 | 4.52 | 5.46 |
| שווי חברה | 136.51B | 125.96B | 127.22B | 118.85B | 102.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 5.25 | 6.77 | 4.52 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.86 | -40.92 | 787.12 | -30.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.47 | 15.88 | 12.79 | 24.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,383.63 | 2,332.59 | 2,151.62 | 2,096.08 | 1,769.33 |
| הון עצמי למניה | 2,531.58 | 2,466.46 | 2,276.61 | 2,204.74 | 1,847.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.48 | 0.37 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 12,613.00 | 12,103.54 | 10,769.81 | 10,955.33 | 9,027.55 |
| רווח נקי למניה | 238.52 | 219.76 | 114.25 | 275.29 | 135.93 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.51 | 0.63 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.23 | 1.77 | 0.85 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY